瑪曲縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣交通運(yùn)輸局貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、法律、法規(guī)；制定全縣交通發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是根據(jù)國家和省、市、縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，負(fù)責(zé)編制全縣道路、交通主樞紐的發(fā)展規(guī)劃，制定固定資產(chǎn)投資、運(yùn)輸、交通科技教育的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)道路、水路交通運(yùn)輸（包括公共交通、出租汽車、旅游客運(yùn)和小公共汽車等行業(yè)監(jiān)督與指導(dǎo)）。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施及其配套項目的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理和路政（路產(chǎn)、路權(quán)），負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘測、設(shè)計、施工質(zhì)量監(jiān)督等工作。負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備辦公室的日常工作，承辦縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣交通運(yùn)輸局成立于1976年,縣政府直屬正科級行政單位，單位執(zhí)行的行政財務(wù)會計，核定行政編制5名，下屬瑪曲縣縣鄉(xiāng)公路管理站，核定事業(yè)編制11名，全單位截止2019年12月31日有在職人員27名，退休人員16名。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計11630.62萬元，支出總計11148.81萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加9381.15萬元，增長417%，支出增加8918.56萬元，增長399.89%。主要原因是本年涉農(nóng)整合資金和國債資金撥入增加。

本部門2019年度收入合計11630.62萬元，其中：財政撥款收入11630.62萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計11148.81萬元，其中：基本支出402.07萬元，占3.6%；項目支出10746.74萬元，占96.4%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余501.81萬元，較上年增加481.81萬元，主要原因是年末撥入取土坑恢復(fù)治理項目資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入11630.62萬元，較上年決算數(shù)增加9381.15萬元，增長417%。主要原因是本年涉農(nóng)整合資金和國債資金撥入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加11282.62萬元，增長324.21%。主要原因是年中追加安排涉農(nóng)整合資金和國債資金支出預(yù)算9333.71萬元等）。

本部門2019年度財政撥款支出11148.81萬元，較上年決算數(shù)增加8918.56萬元，增長399.89%。主要原因是本年涉農(nóng)整合資金和國債資金撥入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10800.81萬元，增長310.37%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出51.03萬元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.83萬元，主要原因是本年對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出增加；節(jié)能環(huán)保支出1536.21萬元，占13.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加1536.21萬元，主要原因是涉農(nóng)整合資金年初未申請財政撥款預(yù)算；農(nóng)林水支出7202.85萬元，占64.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加7202.85萬元，主要原因是涉農(nóng)整合資金年初未申請財政撥款預(yù)算；交通運(yùn)輸支出2319.07萬元，占20.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1961.27萬元，主要原因是取土坑恢復(fù)治理項目資金、車輛購置稅資金、涉農(nóng)整合資金撥入增加；住房保障支出36.65萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.65萬元，主要原因是涉農(nóng)整合資金年初未申請財政撥款預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出402.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)384.75萬元，較上年減少61.32萬元，主要原因是2018年養(yǎng)老金和職業(yè)年金未從工資中代扣，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)較高，2019年養(yǎng)老金和職業(yè)年金從工資中代扣，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)較低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等）。公用經(jīng)費(fèi)17.32萬元，較上年減少13.16萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，從嚴(yán)控制開支，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.13萬元，較上年支出數(shù)減少0.25萬元，主要原因是單位人員外出培訓(xùn)增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是公車改革，車輛移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局后 未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用，較上年支出數(shù)減少0.35萬元，主要原因是公車改革，車輛移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局后未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是建立健全接待工作制度，嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.09萬元，主要原因是相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次，11人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年度本部門人均接待費(fèi)78元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.001萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.32萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少13.16萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，從嚴(yán)控制開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)等外業(yè)作業(yè)車輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額13.87萬元，其中：政府采購貨物支出12.60萬元、政府采購工程支出1.27萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公用品及辦公消耗品、黨建活動室相關(guān)改造支出。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

無。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。