瑪曲縣水務(wù)局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）劃入的職責

1.劃入縣抗旱防汛指揮部辦公室組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護標準、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實施。承擔水情旱情預(yù)警工作。組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運用補償工作，承擔洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護區(qū)的洪水影響評價工作職責。

2.劃入縣水土保持局承擔的行政職責。

（二）劃出的職責

1.將編制水功能區(qū)劃、入河排污口設(shè)置管理、流域水環(huán)境保護職責劃入甘南州生態(tài)環(huán)境局瑪曲分局。

2.將水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責劃入縣自然資源局。

3.將農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責劃入縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

4.將風景名勝區(qū)管理職責劃入縣自然資源局。

5.將抗旱防汛指揮部辦公室部分行政職能劃入縣應(yīng)急管理局。

（三）機構(gòu)設(shè)置

1.綜合辦公室。傳達學習黨的方針政策及重要工作計劃的貫徹實施情況；負責重大問題歸口報告，認真做好上傳下達；做好會前準備、會議記錄和會后督查落實工作；做好接待、處置工作；做好職工的政治學習、宣傳教育和思想政治工作；統(tǒng)一管理文件的制定印發(fā)，組織制訂各項規(guī)章制度，做好宣傳、信息工作；嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定，做好機要事務(wù)處理和保密工作，堅決杜絕泄密事件的發(fā)生；負責各種行政介紹信、證明信和其它函件、黨政印章等管理和使用；處理辦公室日常事務(wù)工作，做好辦公室內(nèi)部建設(shè)工作；負責編制局機關(guān)部門預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；負責做好機關(guān)財務(wù)管理及日常收支結(jié)報工作，協(xié)助收繳有關(guān)規(guī)定的費用，對本系統(tǒng)的各項行政性收費進行財務(wù)監(jiān)督管理；根據(jù)工程項目需要協(xié)調(diào)辦理撥款手續(xù)，檢查監(jiān)督水利工程施工單位執(zhí)行專款專用情況；對局屬事業(yè)單位、水利工程管理單位實行報賬制，負責系統(tǒng)內(nèi)局屬會計人員業(yè)務(wù)培訓、財務(wù)收支的審核及會計核算工作；會同有關(guān)部門負責水利工程水費和行政事業(yè)性收費的定價、核算、征收等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

2.水務(wù)業(yè)務(wù)股。負責編制全縣水利建設(shè)發(fā)展綜合規(guī)劃、專項和專業(yè)規(guī)劃；制定水利發(fā)展年度計劃并監(jiān)督實施；指導(dǎo)全縣河道、水域及其岸線管理和保護工作，指導(dǎo)重要江河湖泊、河口的開發(fā)、治理和保護，制定河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案（河道建設(shè)范圍內(nèi)工程建設(shè)項目防洪評價報告），并開展審查，指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理；承擔涉水事件查處，指導(dǎo)水政監(jiān)察大隊開展水行政執(zhí)法工作；承擔水利行業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育工作；開展指導(dǎo)、監(jiān)督項目施工單位開展河湖水生態(tài)保護、修復(fù)以及河湖水系連通工作；監(jiān)督管理河道采砂工作；組織編制全縣河道采砂規(guī)劃和計劃、水土保持規(guī)劃并協(xié)調(diào)落實；指導(dǎo)全縣水土保持項目的實施，并組織驗收；組織開展全縣水土流失檢測和監(jiān)督檢查，水土保持補償費行政征收，不同行政區(qū)域之間發(fā)生的水土流失糾紛調(diào)解；擬定全縣水能資源開發(fā)技術(shù)標準和規(guī)范流程；負責牧村水電設(shè)施建后管理工作; 劃入縣抗旱防汛指揮部辦公室組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護標準、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實施；承擔水情旱情預(yù)警工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運用補償工作，承擔洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護區(qū)的洪水影響評價工作的職責; 負責水利工程項目的申報與工程實施監(jiān)管審查保障牧村飲水安全；擬定節(jié)約用水制度；組織編制供水水源規(guī)劃，指導(dǎo)城市飲用水水源保護，指導(dǎo)水利行業(yè)辦理行政許可工作并監(jiān)督檢查；貫徹執(zhí)行水利工程建設(shè)質(zhì)量要求和安全管理的方針、政策；負責全縣水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督與安全管理工作；委派水利工程質(zhì)量監(jiān)督員，加強現(xiàn)場監(jiān)督，參與工程驗收、工程質(zhì)量安全事故分析處理；落實項目參建單位安全生產(chǎn)主體責任和水行政主管部門的安全監(jiān)督管理職責；負責協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項和省、州政府公布下發(fā)、調(diào)整、取消涉及本部門行政審批事項的承接落實工作；組織質(zhì)量與安全的培訓和考核工作。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計4844.03萬元，支出總計6843.86萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少451.4萬元，減少8.52%，支出增加604.4萬元，增長9.69%。主要原因是工程項目實施增加。

本部門2020年度收入合計4844.03萬元，其中：財政撥款收入4844.3萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計6843.86萬元，其中：基本支出519.8萬元，占7.5%； 項目支出6324.1萬元，占92.5%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4721.91萬元，較上年減少1999.83萬元，主要原因是項目工程完成支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入4844.03萬元，較上年決算數(shù)減少451.43萬元，減少8.52%。主要原因是公用經(jīng)費減少，項目。較年初預(yù)算數(shù)增加4380.73萬元，增長105%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金支出 。

本部門2020年度財政撥款支出6843.86萬元，較上年決算數(shù)增加604.4萬元，增長9.69%。主要原因是新增項目較上年增加。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出122.76萬元，占1.79%，主要原因是養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.54萬元，占0.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，主要原因是醫(yī)療保險支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224.81萬元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加224.81萬元，主要原因是年中追加項目資金；農(nóng)林水支出4,729.07萬元，占69.09%，主要原因是上年項目資金未支出；交通運輸支出136.68萬元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加136.68萬元，主要原因是年中追加資金；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,600.00萬元，占23.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,600.00萬元，主要原因是年中追加項目資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出6843.86萬元。其中：人員經(jīng)費492.3萬元， 較上年增加76.95萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費27.47萬元，較上年增加2.37萬元，主要原因是如下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、取暖費、差旅費、培訓費等。

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。

   本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

   四、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)相等。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門公務(wù)接待費0.2萬元，主要用于接待主要用于接待省市水利部門到我單位學習調(diào)研相關(guān)工作。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020 年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待2批次，30人，其中：國內(nèi)事接待2批次，30人；2020年度本部門人均接待費67元。

   五、其他需要說明的事項

   （一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出10.84萬元，較上年增加2.18萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、培訓費等。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。

   （三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額239.12萬元，其中：政府采購貨物支出15.55萬元、政府采購服務(wù)支出223.57萬元。主要用于采購辦公用品等。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政支出。

（五）預(yù)算績效管理情況說明。

2020年本部門無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。