瑪曲縣道路運(yùn)輸管理局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）基本情況

瑪曲縣道路運(yùn)輸管理局簡稱瑪曲縣運(yùn)管局，成立于2018年（由甘南州道路運(yùn)輸管理局瑪曲分局更名），1991年至2006年瑪曲運(yùn)管所位于瑪曲縣格薩爾東街，辦公地點(diǎn)為6間平房；2006年6月成立瑪曲運(yùn)管分局，位于瑪曲縣團(tuán)結(jié)東路20號(hào)，辦公地點(diǎn)為1棟辦公樓，大小辦公室共計(jì)12間，廚房餐廳1處，庫房兩間，車庫兩間，門衛(wèi)室1間。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員編制8個(gè)。2015年1月份正式將運(yùn)管分局人員工資經(jīng)費(fèi)下劃到瑪曲縣財(cái)政局,并將州屬的8個(gè)編制一并劃入瑪曲縣編制辦。

目前人員構(gòu)成：現(xiàn)有在職干部職工共計(jì)14名（其中黨員9人，一般職工5人），干部7名（正科級(jí)2名，副科級(jí)2名，副主任科員1名），工人7名；退休人員4名。

1. 職能職責(zé)

   瑪曲縣道路運(yùn)輸管理局主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)瑪曲縣道路運(yùn)輸市場管理，包括城鄉(xiāng)公交車管理、客運(yùn)班線管理、客運(yùn)出租車行業(yè)管理、普通貨物運(yùn)輸管理、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸管理、站（場）經(jīng)營管理、機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營管理、運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)管理等重要職能。目前瑪曲縣道路運(yùn)輸市場行業(yè)現(xiàn)狀：

   瑪曲縣已修建并投入運(yùn)營鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車站9處，鄉(xiāng)村汽車停靠點(diǎn)17處。道路運(yùn)輸企業(yè)1家，駕培機(jī)構(gòu)1家，維修企業(yè)32家（其中二類維修企業(yè)1家，三類維修企業(yè)31家）。營運(yùn)車輛146輛（其中縣內(nèi)班線營運(yùn)客車13輛，縣際班線營運(yùn)客車5輛，跨省班線營運(yùn)客車4輛，貨運(yùn)車輛8輛，出租車116輛），總營運(yùn)里程2909公里，從業(yè)人員279人。

   二、2021年度部門決算報(bào)表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   三、2021年度部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2021年度收入總計(jì)341.27萬元，支出總計(jì)317.79萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少7.66萬元，減少2.20%，主要原因是財(cái)政撥款增加養(yǎng)老及醫(yī)保，人員變動(dòng)。支出增加4.24萬元，增長1.35%。主要原因是財(cái)政撥款增加，人員變動(dòng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)在本年度支出。

   本部門2021年度收入合計(jì)341.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入331.27萬元，占97%；其他收入10萬元，占3%。。

   本部門2021年度支出合計(jì)317.79萬元，其中：基本支出317.79萬元，占100%。

   本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.58萬元，較上年增加10.10萬元，主要原因是年底撥付油價(jià)補(bǔ)貼未發(fā)放完。

   （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2021年度財(cái)政撥款收入331.27萬元，較上年決算數(shù)減少17.66萬元，減少5.06%。主要原因是財(cái)政撥款增加養(yǎng)老及醫(yī)保，人員變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)增加187.78萬元，增長43.32%。主要原因是主要原因是財(cái)政撥款增加養(yǎng)老及醫(yī)保，人員變動(dòng)。

   本部門2021年度財(cái)政撥款支出307.79萬元，較上年決算數(shù)減少5.77萬元，減少1.87%。主要原因是財(cái)政撥款增加，人員變動(dòng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)在本年度支出。較年初預(yù)算數(shù)增加75.2萬元，增長24.43%。主要原因是財(cái)政撥款增加，人員變動(dòng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)在本年度支出。

   本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出25.80萬元，占8.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.99萬元，主要原因是財(cái)政增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；衛(wèi)生健康支出13.51萬元，占4.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.51萬元，主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；交通運(yùn)輸支出268.48萬元，占87.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.7萬元，主要原因是年中追加項(xiàng)目及工作經(jīng)費(fèi)。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出307.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)301.96萬元，較上年增加10.93萬元，主要原因是財(cái)政撥款增加，人員變動(dòng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)在本年度支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)5.83萬元，較上年減少16.69萬元，主要原因財(cái)政撥款增加，人員變動(dòng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)在本年度支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政本政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.87萬元，較上年支出數(shù)減少0.8萬元，主要原因是車輛數(shù)減少故使用次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.79萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)，較上年支出數(shù)減少0.60萬元，主要原因是主要原因是車輛使用次數(shù)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，主要用于接待州級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)減少0.20萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，接待批次減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次，8人，其中：國內(nèi)外事接待2批次，8人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.79萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額4.14萬元，其中：政府采購貨物支出3.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.85萬元。主要用于采購辦公用品。

1. 預(yù)算績效管理情況說明

   無

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。