2021年度甘肅省黃河首曲國家級自然保護區(qū)管護中心部門決算目錄

第一部分部門概括

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概括

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國際有關(guān)自然保護區(qū)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項規(guī)章制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織勘界立標(biāo)、環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)的自然環(huán)境和自然資源；組織或者協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護區(qū)的科學(xué)研究工作；進行自然保護的宣傳教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《甘肅省機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于成立甘肅黃河首曲國家級自然保護區(qū)管理局的批復(fù)》(甘機編辦復(fù)字〔2018〕59號)文件精神，在甘肅黃河首曲濕地省級自然保護區(qū)管理站基礎(chǔ)上，成立甘肅黃河首曲國家級自然保護區(qū)管理局，為省林業(yè)廳所屬全額撥款事業(yè)單位，處級建制。2018年8月正式更名為甘肅黃河首曲國家級自然保護區(qū)管理局，內(nèi)設(shè)5個科室和4個保護站分別為：辦公室、組織人事科、計劃財務(wù)科、濕地管理科、科研監(jiān)測科、河曲馬場保護站、曼日瑪保護站、采日瑪保護站、衛(wèi)當(dāng)保護站。

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附件）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7,017.96萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1,337.23萬元,增長23.54%,主要原因是新增生態(tài)效益補償類項目2600萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3,267.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,228.96萬元，占98.82%；其他收入38.50萬元，占1.18%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2,715.81萬元，其中：基本支出673.02萬元，占24.78%；項目支出2,042.78萬元，占75.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6,929.19萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,451.29萬元，增長26.49%，新增項目較多

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,631.03萬元，占本年支出的96.88%，較上年決算數(shù)增加853.36萬元，增長48.00%。因政策原因加快了項目支出進度。

1.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.08萬元，支出決算為5.08萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1,338.95萬元，支出決算為1,338.95萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1,287.00萬元，支出決算為1,287.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出638.52萬元。其中：人員經(jīng)費620.26萬元，較上年決算數(shù)增加354.81萬元，增長133.66%，新招錄人員工資，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費18.26萬元，較上年決算數(shù)減少23.60萬元，下降56.37%，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，未購置車輛，費用主要用于公務(wù)車輛維修維護。公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，主要用于公務(wù)用車維修維護。

2.因公出國（境）費用年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元完成年初預(yù)算的0.00%

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

1. 八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2021年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

   九、政府采購支出情況說明

   2021年度本部門政府采購支出合計1,776.90萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1,776.90萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的0.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.13萬元，占政府采購支出總額的0.01%。

   十、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

   十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十三、預(yù)算績效情況說明

   （1）績效管理評價工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金2609萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的99.23%。組織對“森林資源管護、濕地生態(tài)保護、濕地生態(tài)效益補償”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2609萬元，從評價情況來看2021年，本部門預(yù)算支出項目共3個，當(dāng)年財政撥款2609萬元，全年支出36.4361萬元，執(zhí)行率1.4%。通過自評，有1個項目結(jié)果為“優(yōu)”，2個項目結(jié)果為“差”，原因是項目批復(fù)較晚工作開展較慢。

   。（2）部門評價項目績效評價結(jié)果。1、建立績效自評及項目建設(shè)評估，重大項目及時向社會公開公布，將其作為保護管理取得的成效，全社會共享。2、我中心將切實加強自評結(jié)果的整理、分析，進一步細化完善預(yù)算績效評價指標(biāo)，制定科學(xué)合理的評價方案，加強對林業(yè)改革發(fā)展資金的使用管理，確保資金安全高效運行。對濕地保護與恢復(fù)資金支付率低的問題，分析原因是：一項目批復(fù)跟進不及時；二項目謀劃不精準(zhǔn)。今后努力做到：一加強對項目的精準(zhǔn)謀劃、二加強與上級部門的溝通，及時跟進項目；三對每個項目科學(xué)進行評估，促進保護區(qū)管理水平提高。

   第四部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。