甘肅黃河首曲國家級自然保護區(qū)管理局2020年度部門決算公開報告

2021年8月25日

甘肅黃河首曲國家級自然保護區(qū)管理局2020年度部門決算情況說明

第一部分部門概括

一、職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國際有關(guān)自然保護區(qū)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項規(guī)章制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織勘界立標(biāo)、環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)的自然環(huán)境和自然資源；組織或者協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護區(qū)的科學(xué)研究工作；進(jìn)行自然保護的宣傳教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《甘肅省機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于成立甘肅黃河首曲國家級自然保護區(qū)管理局的批復(fù)》(甘機編辦復(fù)字〔2018〕59號)文件精神，在甘肅黃河首曲濕地省級自然保護區(qū)管理站基礎(chǔ)上，成立甘肅黃河首曲國家級自然保護區(qū)管理局，為省林業(yè)廳所屬全額撥款事業(yè)單位，處級建制。2018年8月正式更名為甘肅黃河首曲國家級自然保護區(qū)管理局，內(nèi)設(shè)5個科室和4個保護站分別為：辦公室、組織人事科、計劃財務(wù)科、濕地管理科、科研監(jiān)測科、河曲馬場保護站、曼日瑪保護站、采日瑪保護站、衛(wèi)當(dāng)保護站。

第二部分2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（詳見附表）

二、收入決算表（詳見附表）

三、支出決算表（詳見附表）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）

七、機構(gòu)運行信息表（詳見附表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。）

九、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收，收入總計4200.3612萬元，較去年增長300.7%。支出總計1930.2260萬元，較去年增長123.25%。主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付下達(dá)部分項目資金增加造成的。

二、收入決算情況說明

2020年度總體收入共計4200.3612萬元，其中：財政撥款收入4140.22萬，占總體收入的98.57%；其他收入60.1412萬元，占總體收入的1.43%，該筆資金為我單位上劃人員地方性補貼。

三、支出決算情況說明

2020年度總體支出共計1930.2260萬元，其中：基本支出367.4529萬元，占總體支出的19.04%；項目支出1562.773萬元，占總體支出的80.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4140.22萬元，較上年增長377.53%。支出總計1777.6662萬元，較上年增長115.21%，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付下達(dá)部分項目資金增加造成的。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1777.6662萬元，較上年增長115.21%，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付下達(dá)部分項目資金增加造成的。主要用于以下幾個方面：

1.商品和服務(wù)服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為1326.1558萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上劃過程中相應(yīng)系統(tǒng)不完善，未做相關(guān)預(yù)算。

2.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為262.94萬元，支出決算為265.4537萬元，完成年初預(yù)算的100.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放了新招聘人員工資。

3.資本性支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為186.0566萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上劃過程中相應(yīng)系統(tǒng)不完善，未做相關(guān)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出265.4537萬元。其中：基本工資支出90.1977萬元；津貼補貼支出108.7884萬元；基本養(yǎng)老保險繳費26.0004萬元；基本醫(yī)療保險繳費13.8909萬元；住房公積金支出26.5762萬元。公用經(jīng)費支出4.784029萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計4.784萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2020年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計1469.5779萬元，其中：政府采購貨物支出308.3404萬元,政府采購工程支出878.5626萬元,政府采購服務(wù)支出282.675萬元。

第四部分 名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十四、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。