瑪曲縣檔案館

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

承擔縣委縣政府及全縣機關、團體、企事業(yè)單位的重要檔案資料、對國家和社會具有保存價值的檔案的收集和保管工作,承擔館藏檔案資料的整理和安全保管、破損檔案的修復、復制,推進采取各種形式開發(fā)檔案資源,組織檔案編研,開放檔案信息資料,為社會利用檔案資源提供服務。完成縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

1、辦公室

根據(jù)館領導安排，處理日常事務；起草規(guī)章制度、工作計劃、規(guī)劃、總結、報告及相關的文件材料；負責籌備會議，協(xié)調、督辦和落實會議決定事項；準確掌握全館工作情況與動態(tài)，統(tǒng)籌協(xié)調做好各股室工作；做好單位的紀律考勤、財務管理、后勤服務等工作；編寫檔案工作信息。

2、檔案管理股

負責檔案資料的接收、征集、裱糊、修復、保管、整理、編目、著錄、分類、標引、編制檢索工具；實施檔案資料的上架排列，做好開放檔案目錄的鑒定、審查和開放前準備工作；負責館藏檔案對外提供利用的調卷、接待、咨詢、函查、利用、統(tǒng)計、分析，做好館藏檔案的保密、保護、防蟲和安全；負責館藏圖書資料閱覽服務工作；對館藏檔案進行鑒定，提出處理意見，做好對無保存價值檔案的鑒定銷毀工作；負責照片、聲像和特殊檔案的征集、保管；負責館庫安全保衛(wèi)工作；負責管庫消防系統(tǒng)設施設備的維護管理；負責管庫電子安全監(jiān)控系統(tǒng)維護管理；負責單位檔案整理及管理工作。

3、檔案編研股

編制館藏檔案資料編研規(guī)劃，制定檔案編研課題并組織實施；組織開展檔案史料編輯，開展重點檔案、資料的鑒定、征集工作；負責檔案文化產品的編研開發(fā)工作；負責檔案紀錄片、專題片、微電影拍攝制作播出工作；負責跨館際檔案文化交流，促進資源共享。

4、電子檔案股

做好館藏檔案信息化管理工作；負責館藏檔案的目錄輸入、全文掃描、圖像去污、數(shù)據(jù)掛接工作；負責藏檔案數(shù)據(jù)庫建設技術工作；負責館庫檔案信息保密安全工作；負責檔案館數(shù)據(jù)管理中心和服務器機房管理工作；負責檔案館查閱利用管理與服務工作；負責電子文件檔案查詢利用平臺管理與服務；負責查閱檔案人員的接待登記、分流管理等工作；負責檔案館融媒體管理和編發(fā)檔案館工作動態(tài)。

人員情況 ：年初在職7人，退休9人，年末在職7人，退休9人，共計16人。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計145.10萬元，支出總計143.73萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加29.33萬元，增長25.33%，支出減少21.60萬元，下降13.06%。收入增加主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等，支出減少原因是機構改革、人員減少。

本部門2020年度收入合計145.10萬元，其中：財政撥款收入145.10萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計143.73萬元，其中：基本支出143.73萬元，占100%。

本部門2020年度年末結轉和結余6.04萬元，較上年增加1.37萬元，主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入145.10萬元，較上年決算數(shù)增加29.33萬元，增長25.33%。主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。較年初預算數(shù)增加40.30萬元，增長38.45%。主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。

本部門2020年度財政撥款支出143.73萬元，較上年決算數(shù)減少21.59萬元，下降13.06%。主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：其中2012601支出937,374.27元，占總支出65.22%，主要為在職人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；2012604支出56,315.36元，占總支出3.92%，主要為購買檔案盒及檔案用品支出；2080502支出271,798.19元，占總支出18.91%，主要為退休人員經(jīng)費及撫恤金支出；2080505 支出89,959.68元，占總支出6.26%，主要為財政補貼養(yǎng)老保險支出；2082702支出1,199.88元，占總支出0.08%，主要為工傷保險費支出； 2101103支出40,401.73元，占總支出2.81%，主要為公務員醫(yī)療保險支出；2101201支出40,219.92元，占總支出2.8%，主要為基本醫(yī)療保險支出。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出143.73萬元。其中：人員經(jīng)費103.40萬元， 較上年增加0.11萬元，主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費40.33萬元，較上年減少21.71萬元，主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支等。

（四）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。本部門2020年度政府性基金預算財政撥款145.10萬元，支出總計143.73萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加29.33萬元，增長25.33%，支出減少21.60萬元，下降13.06%。收入增加主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等，支出減少原因是機構改革、人員減少。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度無“三公”經(jīng)費支出共，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門無因公出國（境）費用支出，無公務車購置費支出，無公務車運行維護費支出，無公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

無

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出40.33萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支開支制作展板，辦公費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關運行經(jīng)費較2019年減少21.71萬元，下降35%，主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支等。

（二） 國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三） 政府采購支出情況說明。共計3.85萬元，其中：貨物支出3.85萬元，政府采購授予中小企業(yè)合同金額3.85萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

5. 預算績效管理情況說明

無

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。