瑪曲縣水務(wù)局2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）劃入的職責(zé)

1.劃入縣抗旱防汛指揮部辦公室組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施。承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作。組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運(yùn)用補(bǔ)償工作，承擔(dān)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護(hù)區(qū)的洪水影響評(píng)價(jià)工作職責(zé)。

2.劃入縣水土保持局承擔(dān)的行政職責(zé)。

（二）劃出的職責(zé)

1.將編制水功能區(qū)劃、入河排污口設(shè)置管理、流域水環(huán)境保護(hù)職責(zé)劃入甘南州生態(tài)環(huán)境局瑪曲分局。

2.將水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)劃入縣自然資源局。

3.將農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)劃入縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

4.將風(fēng)景名勝區(qū)管理職責(zé)劃入縣自然資源局。

5.將抗旱防汛指揮部辦公室部分行政職能劃入縣應(yīng)急管理局。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.綜合辦公室。傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的方針政策及重要工作計(jì)劃的貫徹實(shí)施情況；負(fù)責(zé)重大問(wèn)題歸口報(bào)告，認(rèn)真做好上傳下達(dá)；做好會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議記錄和會(huì)后督查落實(shí)工作；做好接待、處置工作；做好職工的政治學(xué)習(xí)、宣傳教育和思想政治工作；統(tǒng)一管理文件的制定印發(fā)，組織制訂各項(xiàng)規(guī)章制度，做好宣傳、信息工作；嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，做好機(jī)要事務(wù)處理和保密工作，堅(jiān)決杜絕泄密事件的發(fā)生；負(fù)責(zé)各種行政介紹信、證明信和其它函件、黨政印章等管理和使用；處理辦公室日常事務(wù)工作，做好辦公室內(nèi)部建設(shè)工作；負(fù)責(zé)編制局機(jī)關(guān)部門預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)做好機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理及日常收支結(jié)報(bào)工作，協(xié)助收繳有關(guān)規(guī)定的費(fèi)用，對(duì)本系統(tǒng)的各項(xiàng)行政性收費(fèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督管理；根據(jù)工程項(xiàng)目需要協(xié)調(diào)辦理?yè)芸钍掷m(xù)，檢查監(jiān)督水利工程施工單位執(zhí)行專款專用情況；對(duì)局屬事業(yè)單位、水利工程管理單位實(shí)行報(bào)賬制，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)局屬會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)收支的審核及會(huì)計(jì)核算工作；會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)水利工程水費(fèi)和行政事業(yè)性收費(fèi)的定價(jià)、核算、征收等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

2.水務(wù)業(yè)務(wù)股。負(fù)責(zé)編制全縣水利建設(shè)發(fā)展綜合規(guī)劃、專項(xiàng)和專業(yè)規(guī)劃；制定水利發(fā)展年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣河道、水域及其岸線管理和保護(hù)工作，指導(dǎo)重要江河湖泊、河口的開(kāi)發(fā)、治理和保護(hù)，制定河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案（河道建設(shè)范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目防洪評(píng)價(jià)報(bào)告），并開(kāi)展審查，指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理；承擔(dān)涉水事件查處，指導(dǎo)水政監(jiān)察大隊(duì)開(kāi)展水行政執(zhí)法工作；承擔(dān)水利行業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育工作；開(kāi)展指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目施工單位開(kāi)展河湖水生態(tài)保護(hù)、修復(fù)以及河湖水系連通工作；監(jiān)督管理河道采砂工作；組織編制全縣河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、水土保持規(guī)劃并協(xié)調(diào)落實(shí)；指導(dǎo)全縣水土保持項(xiàng)目的實(shí)施，并組織驗(yàn)收；組織開(kāi)展全縣水土流失檢測(cè)和監(jiān)督檢查，水土保持補(bǔ)償費(fèi)行政征收，不同行政區(qū)域之間發(fā)生的水土流失糾紛調(diào)解；擬定全縣水能資源開(kāi)發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范流程；負(fù)責(zé)牧村水電設(shè)施建后管理工作; 劃入縣抗旱防汛指揮部辦公室組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施；承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運(yùn)用補(bǔ)償工作，承擔(dān)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護(hù)區(qū)的洪水影響評(píng)價(jià)工作的職責(zé); 負(fù)責(zé)水利工程項(xiàng)目的申報(bào)與工程實(shí)施監(jiān)管審查保障牧村飲水安全；擬定節(jié)約用水制度；組織編制供水水源規(guī)劃，指導(dǎo)城市飲用水水源保護(hù)，指導(dǎo)水利行業(yè)辦理行政許可工作并監(jiān)督檢查；貫徹執(zhí)行水利工程建設(shè)質(zhì)量要求和安全管理的方針、政策；負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督與安全管理工作；委派水利工程質(zhì)量監(jiān)督員，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，參與工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量安全事故分析處理；落實(shí)項(xiàng)目參建單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任和水行政主管部門的安全監(jiān)督管理職責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項(xiàng)和省、州政府公布下發(fā)、調(diào)整、取消涉及本部門行政審批事項(xiàng)的承接落實(shí)工作；組織質(zhì)量與安全的培訓(xùn)和考核工作。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)4844.03萬(wàn)元，支出總計(jì)6843.86萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少451.4萬(wàn)元，減少8.52%，支出增加604.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%。主要原因是工程項(xiàng)目實(shí)施增加。

本部門2020年度收入合計(jì)4844.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4844.3萬(wàn)元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)6843.86萬(wàn)元，其中：基本支出519.8萬(wàn)元，占7.5%； 項(xiàng)目支出6324.1萬(wàn)元，占92.5%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4721.91萬(wàn)元，較上年減少1999.83萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目工程完成支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入4844.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少451.43萬(wàn)元，減少8.52%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加4380.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)105%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金支出 。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出6843.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加604.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%。主要原因是新增項(xiàng)目較上年增加。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出122.76萬(wàn)元，占1.79%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.54萬(wàn)元，占0.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224.81萬(wàn)元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加224.81萬(wàn)元，主要原因是年中追加項(xiàng)目資金；農(nóng)林水支出4,729.07萬(wàn)元，占69.09%，主要原因是上年項(xiàng)目資金未支出；交通運(yùn)輸支出136.68萬(wàn)元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加136.68萬(wàn)元，主要原因是年中追加資金；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,600.00萬(wàn)元，占23.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,600.00萬(wàn)元，主要原因是年中追加項(xiàng)目資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出6843.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)492.3萬(wàn)元， 較上年增加76.95萬(wàn)元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)27.47萬(wàn)元，較上年增加2.37萬(wàn)元，主要原因是如下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。

   本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.2萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)相等。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2020年度本部門公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，主要用于接待主要用于接待省市水利部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研相關(guān)工作。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020 年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，30人，其中：國(guó)內(nèi)事接待2批次，30人；2020年度本部門人均接待費(fèi)67元。

   五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.84萬(wàn)元，較上年增加2.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

   （二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。

   （三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門政府采購(gòu)支出總額239.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出223.57萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品等。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。

2020年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政支出。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

2020年本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。