中共瑪曲縣委辦公室

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

截止本年度年未本部門共有在職職工34人，退休職工13人。

1．部門職能：中共瑪曲縣委辦公室下屬中共瑪曲縣委，負責全縣黨委的各項職能工作，執(zhí)行落實黨中央、省、州黨委新?lián)龅母黜椫卮鬀Q策與部署。縣委辦公室是縣委的中心辦事機構(gòu)，負責對全縣重要情況進行綜合分析、執(zhí)行重要部署，向縣委和市委、省委辦公部門提供有參考價值的情況、信息和建議；代表縣委對上報的文件或請示的問題及時給予答復或提出處理意見，為縣委指導工作服務。

（二）機構(gòu)設置

2．機構(gòu)情況及增減變動原因：我單位下設的機構(gòu)為3個，分別為瑪曲縣信息化管理中心、瑪曲縣政策研究中心及瑪曲縣黨史縣志辦，和去年年底相比沒有變化。

3．人員情況及增減變動原因：我單位人員與去年同期相比增加了5人，原因是本年度調(diào)入本單位7人調(diào)出2人。本年度我單位退休職工沒有變化。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計724.75萬元，支出總計741.81萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加105.5萬元，增長17%，支出增加128.58萬元，增長20.97%。主要原因是原因首先上年度的部分賬務由于上年年底經(jīng)費不足而未做支出在本年度做了相關支出，其次也是因為本年度財政統(tǒng)一將職工本部門的養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務，最后是因為本年度公務用車改制撥付了職工的公務用車改制補助。

本部門2020年度收入合計724.75萬元，其中：財政撥款收入724.75萬元，占100%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

本部門2020年度支出合計741.81萬元，其中：基本支出741.84萬元，占100%；

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.24萬元，較上年減少17.06萬元，主要原因是上年度的部分欠款在本年度做了支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入724.75萬元，較上年決算數(shù)增加105.5萬元，增長17%。主要原因是1、本年度財政統(tǒng)一將職工養(yǎng)老保險金和醫(yī)療保險金的財政補發(fā)部分撥付到職工單位上繳國庫導致本年度撥款數(shù)較上年度有所增加，2、本年度因公車改制增加了職工的公務用車補助金撥付金額使本年財政撥款收入增加。較年初預算數(shù)增加增加272.45萬元。主要因為：1、本年4月份我單位因缺編而調(diào)入職工7人。2、上年度的部分賬務由于上年年底經(jīng)費不足而未做支出在本年度做了相關支出。3、本年度財政統(tǒng)一將職工的養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務。4、是因為本年度公務用車改制撥付了職工的公務用車改制補助。

本部門2020年度財政撥款支出741.81萬元，較上年決算數(shù)增加128.61萬元，增長21%。主要原因首先是上年度的部分賬務由于上年年底經(jīng)費不足而未做支出在本年度做了相關支出，其次也是因為本年度財政統(tǒng)一將職工本部門的養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務，最后是因為本年度公務用車改制撥付了職工的公務用車改制補助。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出619.16萬元，占83%，較年初預算數(shù)增加171.16萬元，主要原因是：1、本年4月份我單位因缺編而調(diào)入職工7人。2、上年度的部分賬務由于上年年底經(jīng)費不足而未做支出在本年度做了相關支出。3、本年度財政統(tǒng)一將職工的養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務。4、是因為本年度公務用車改制撥付了職工的公務用車改制補助。社會保障與就業(yè)支出89.41萬元，占12%，較年初預算數(shù)增加57.81萬元，主要原因是本年度誤將社保發(fā)的退休工資計入財政撥款支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.23萬元，占5%，較年初預算數(shù)增加33.23萬元，主要原因是將本年度在職職工財政補助的醫(yī)療保險金未納入財政預算而撥入單位賬戶上繳國庫造成的。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出741.81萬元。其中：人員經(jīng)費571.37萬元， 較上年增加85.25萬元，主要原因是本年度財政撥入了財政補助部分的養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險繳費。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費170.44萬元，較上年增加43.33萬元，主要原因是本年度增加撥付了在職職工的公務用車補助款，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、辦公室維修費、公務用車運行維護費等；本部門年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為10.24萬元，較上年減少17.06萬元，主要原因是本年度支付了上年度的部分欠款。

（四）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款數(shù)。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計16.09萬元，較年初預算數(shù)相差不大。較上年支出數(shù)減少6.4萬元，主要原因是因公車改制，本單位的公務用車運行維護費較上年有所減少。本年度的部分接待費用未支付所以公務接待費用也有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門無因公出國（境）費用。

無公務車購置費。

公務車運行維護費13.94萬元，主要用于因公下鄉(xiāng)檢查各項工作和省、州匯報相關重點工作的因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)無相差。較上年支出數(shù)減少6.4萬元，主要原因是主要原因是因公車改制，本單位的公務用車運行維護費較上年有所減少。本年度的部分接待費用未支付所以公務接待費用也有所減少。。

公務接待費2.15萬元，主要用于接待省州黨委部門來縣檢查工作、其他縣市黨委部門到我縣交流學習、接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，公務接待費用無年初預算數(shù)，所以沒有增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020 年度本部門無因公出國（境）人員；無購置公務用車，公務車保有量為1輛。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出170.44萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、差旅費等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額26.38萬元，其中：政府采購貨物支出23.19萬元,政府采購服務支出3.19萬元。主要用于采購辦公設備及辦公用品。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

（五）預算績效管理情況說明

我單位未開展開2020年度預算績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。