瑪曲縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)全縣機(jī)關(guān)后勤管理和服務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)縣統(tǒng)辦樓辦公用房的分配、調(diào)整等管理工作，制定后勤管理規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣統(tǒng)辦樓的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、通訊保障、水電供應(yīng)等日常管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)公務(wù)用車的管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)重要會(huì)議及重大活動(dòng)的后勤保障工作；負(fù)責(zé)日常公務(wù)接待工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為財(cái)政全額預(yù)算管理的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于縣人民政府辦公室，核定事業(yè)編制10名，其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)1名（副科級(jí)），一般管理人員8名。目前，實(shí)有正式在冊(cè)職工8名，其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)1名（副科級(jí)），一般管理人員3名，事業(yè)工人3名。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1147.51萬元，支出總計(jì)1,058.12萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加509.77萬元，增長(zhǎng)79.93%，支出增加245.98萬元，增長(zhǎng)30.29%。主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2020年度收入合計(jì)1147.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入1147.51萬元，占100%；

本部門2020年度支出合計(jì)1058.12萬元，其中：基本支出835.10萬元，占78.92%； 項(xiàng)目支出223.03萬元，占21.08%；

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余182.77萬元，較上年增加89.39萬元，主要原因是今年有公車平臺(tái)和政府大院環(huán)境設(shè)施改造項(xiàng)目后期未付款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入1147.51萬元，較上年決算數(shù)增加509.77萬元，增長(zhǎng)79.93%。主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加864.37萬元，增長(zhǎng)305.28%。主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出1058.12萬元，較上年決算數(shù)增加245.98萬元，增長(zhǎng)30.29%。主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加681.6萬元，增長(zhǎng)181.03%。主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1022.76萬元，占96.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加646.24萬元，主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障與就業(yè)支出27.91萬元，占2.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.91萬元，主要原因是增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.66萬元，占0.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.66萬元，主要原因是增加單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；農(nóng)林水支出0.79萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，主要原因是年中追加項(xiàng)目資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1058.12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)303.08萬元， 較上年增加29.85萬元，主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)532.02萬元，較上年減少6.90萬元，主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)317.50萬元，較上年支出數(shù)增加234.03萬元，主要原因是今年公務(wù)用車改革，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2020年度本部門公務(wù)車購置費(fèi)145.09萬元，主要今年新購5輛公務(wù)用車，,較上年支出數(shù)增加145.09萬元，主要原因是今年新購5輛公務(wù)用車。

   公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100.40萬元，主要用于車輛的燃料費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加100.40萬元，主要原因是主要原因是2020年我縣公務(wù)用車改革，將全縣公務(wù)用車由我單位統(tǒng)一管理。

   公務(wù)接待費(fèi)72.01萬元，主要用于接待上級(jí)部門來我縣檢查指導(dǎo)的工作組（團(tuán)）;省直各部門（單位）地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員：州委、州政府及其他市州四大班子主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的檢查考察團(tuán)（組）；以州委、州人大、州政府、州政協(xié)名義來我縣檢查指導(dǎo)的工作組（團(tuán)）；其他友好市、縣重要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的考察團(tuán)（組）；州委、州政府安排的到我縣考察、視察、檢查和調(diào)研的領(lǐng)導(dǎo)或來賓；其他需要接待的重要來賓。較上年支出數(shù)減少11.47萬元，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020 年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，10034人；公務(wù)用車購置5輛；國內(nèi)公務(wù)接待1368批次，10034人，2020年度本部門人均接待費(fèi)71.76元，車均購置費(fèi)29.02萬元。

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛。 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

   （三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額352.23萬元，其中：政府采購貨物支出352.23萬元。主要用于采購公務(wù)用車、辦公用品等。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政支出。

1. 預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2020年本部門無預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。