瑪曲縣投資與合作交流局2020年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣對外開放、合作交流和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)和戰(zhàn)略部署。

2、負責招商引資項目的協(xié)調(diào)、審查、實施、管理、服務(wù)、上報、統(tǒng)計、匯總、總結(jié)等工作，負責項目庫的建設(shè)和管理，負責項目洽談及綜合協(xié)調(diào)服務(wù)，負責縣招商引資政策的落實。

3、負責組織全縣各行業(yè)、各類企業(yè)參加全國和區(qū)域性的各種經(jīng)濟技術(shù)合作洽談會、展銷會，協(xié)助縣有關(guān)部門到外地開展招商推介會。

4、參與本縣重大項目的洽談工作，并受縣或企業(yè)的委托與投資者進行洽談。

5、協(xié)調(diào)有關(guān)單位推進和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟聯(lián)合與協(xié)作，開展有關(guān)招商引資的銜接落實、跟蹤服務(wù)、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

6、負責對縣招商引資工作調(diào)研和指導，對本縣招商引資工作及時進行督查并協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決存在的問題。

7、承辦上級業(yè)務(wù)部門和縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣投資與合作交流局成立于2004年12月，由垂直管理劃歸地方政府管理，屬縣政府的組成部門，正科職級。瑪曲縣招商局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

（一）辦公室

1. 負責綜合性文件起草工作。

2. 負責局內(nèi)各種會議工作。

3. 負責文件打印、校對、復(fù)印、分發(fā)和傳真收發(fā)工作。

4. 負責做好會計工作，嚴格遵守《會計法》等財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度，堅持原則，不徇私情，切實做好記賬、算賬、報賬等工作，按規(guī)定審核報銷單據(jù)，負責客商接待，做好后勤工作。

（二）綜合股

1. 負責招商引資項目征集、篩選、分類、項目前期論證工作。

2. 建立招商引資項目冊、合同書等招商引資相關(guān)材料的起草工作。

3. 負責建立招商引資項目冊、合同書等招商引資相關(guān)材料的起草工作，負責同全縣招商引資企業(yè)聯(lián)系、咨詢和服務(wù)工作。

4. 完成局領(lǐng)導交辦的其他工作。

（三）招商股

1. 負責全縣招商引資項目的匯總、統(tǒng)計、備案、管理及有關(guān)報表數(shù)據(jù)的報送。搜集各種資料，及時上報招商引資動態(tài)。

2. 做好招商引資項目推介對接、洽談、產(chǎn)品展銷及經(jīng)貿(mào)洽談的工作，負責對外客商投資事項的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)工作。

3. 完成局領(lǐng)導交辦的其他工作。

（3）人員編制和領(lǐng)導職數(shù)：

核定編制和領(lǐng)導職數(shù)情況：瑪曲縣投資與合作交流局核定事業(yè)編制6名。核定領(lǐng)導職數(shù)3名，其中：局長1名（正科級）、副局長2名（副科級）。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計172.53萬元，支出總計176.82萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少51.7萬元，下降23.06%，支出減少42.17萬元，下降19.55%。支出減少原因是機構(gòu)改革、人員減少。

本部門2020年度收入合計172.53萬元，其中：財政撥款收入172.53萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計176.82萬元，其中：基本支出176.82萬元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬元，較上年減少4.29萬元，主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入172.53萬元，較上年決算數(shù)減少51.7萬元，增長23.06%。主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。較年初預(yù)算數(shù)增加62.33萬元，增長56.56%。主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。

本部門2020年度財政撥款支出176.82萬元，較上年決算數(shù)減少42.97萬元，下降19.55%。主要原因是項目資金。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出129.83萬元，占73.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.8萬元，主要原因是年中追加項目資金；社會保障與就業(yè)支出23.36萬元，占13.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.46萬元，主要原因是養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.63萬元，占4.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.63萬元，主要原因是醫(yī)療保險支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.00萬元，占8.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬元，主要原因是年中追加項目資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出161.82萬元。其中：人員經(jīng)費146.48萬元， 較上年增加11.33萬元，主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費15.35萬元，較上年增加2.70萬元，主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款15萬元，支出總計15萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度無“三公”經(jīng)費支出共0.97，比上年減少0.01萬元，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門公務(wù)車運行維護費0.97萬元，主要用于下鄉(xiāng)，參加招商引資會議，較上年支出數(shù)減少0.01萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛。2020年度車均維護費0.97萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.35萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支制作展板，辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年減少10.98萬元，下降41.71%，主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。 政府采購支出合計7.55萬元，其中：貨物支出7.55萬元，政府采購授予中小企業(yè)合同金額7.55萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

1. 預(yù)算績效管理情況說明

   無

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。