瑪曲縣供銷合作社2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣供銷社隸屬縣政府管理，正科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位。

1.負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的

改革與發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)維護供銷合作社章程賦予的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，參與和推動有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章的制定，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。

3.按照上級政府授權(quán)，對重要農(nóng)副產(chǎn)品和再生資源經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。

4.負(fù)責(zé)煙花爆竹專營工作，配合有關(guān)部門打擊違法經(jīng)營，保證購銷安全，維護流通秩序。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷合作社社屬企業(yè)改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，管理運營本及社社有資產(chǎn)，對直屬單位行駛出資人職能。

6.服務(wù)三農(nóng)、三牧。

7.完成上級業(yè)務(wù)部門和縣政府交辦的其他事項。

(1.)宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)牧村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。

(2.)研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，知道全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。

(3.)承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)畜產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

(4.)協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)社成員的業(yè)務(wù)活動。

(5.)調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟運行中的重大問題，提出扶持性的建議，向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護供銷合作社合法權(quán)益。

(6.)指導(dǎo)供銷合作社和基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

(7.)指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社和消費合作社，加強農(nóng)牧村綜合服務(wù)社建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與農(nóng)牧互補“一特四化”產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

(8.)管理營運本社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保障增值，對社屬企業(yè)事業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。

(9.)組織開展對社員和職工教育與培訓(xùn)，為上級社提供信息服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

財務(wù)科、辦公室、業(yè)務(wù)部。瑪曲縣供銷社核定事業(yè)編制5名。其中：管理崗位2名，專業(yè)技術(shù)崗位3名。核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：設(shè)主任1名(正科級)、副主任1名(副科級)。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計159.64萬元，支出總計153.81萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加23.65萬元，增長17.39%，支出增加11.83萬元，增長8.34%。主要原因是人員工資增加，經(jīng)費增加。

本部門2021年度收入合計159.64萬元，其中：財政撥款收入159.64萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計153.81萬元，其中：基本支出153.81萬元，占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.12萬元，較上年增加5.83萬元，主要原因結(jié)余資金增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入159.64萬元，較上年決算數(shù)增加23.65萬元，增長17.39%。主要原因是人員工資養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險。

本部門2021年度財政撥款支出153.81萬元，較上年決算數(shù)增加11.83萬元，增長8.34%。主要原因是增加養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出153.81萬元。其中：人員經(jīng)費124.44萬元， 較上年減少0.37萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費29.36萬元，較上年增加12.21萬元，主要原因是2020年維修費增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

20201年度無本部門“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度無本部門“三公”經(jīng)費支出

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度無本部門“三公”經(jīng)費支出

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出29.36萬元，較上年度增加12.22萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額2.13萬元，其中：政府采購貨物支出2.13萬元。主要用于采購中小微企業(yè)合同金額2.13萬元，占政府采購支出總額100%，其中授予小微企業(yè)合同金額2.13萬元，占授予小微企業(yè)合同金額的100%；

（五）預(yù)算績效管理情況說明。

2021年本部門無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。