瑪曲縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)全縣機(jī)關(guān)后勤管理和服務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)縣統(tǒng)辦樓辦公用房的分配、調(diào)整等管理工作，制定后勤管理規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣統(tǒng)辦樓的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、通訊保障、水電供應(yīng)等日常管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)公務(wù)用車的管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)重要會(huì)議及重大活動(dòng)的后勤保障工作；負(fù)責(zé)日常公務(wù)接待工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為財(cái)政全額預(yù)算管理的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于縣人民政府辦公室，核定事業(yè)編制10名，其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)1名（副科級(jí)），一般管理人員8名。目前，實(shí)有正式在冊(cè)職工8名，其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)1名（副科級(jí)），一般管理人員3名，事業(yè)工人3名。

二、2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1215.61萬(wàn)元，支出總計(jì)1,167.17萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加68.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%，支出增加215.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.38%。主要原因是今年的車輛運(yùn)行費(fèi)等資金增多。

本部門(mén)2021年度收入合計(jì)1215.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1188.19萬(wàn)元，占97.74%,其他收入27.42萬(wàn)元，占2.26%。

本部門(mén)2021年度支出合計(jì)1,273.76萬(wàn)元，其中：基本支出1,167.17萬(wàn)元，占91.63%； 項(xiàng)目支出106.59萬(wàn)元，占8.37%.

本部門(mén)2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余182.77萬(wàn)元，較上年增加-58.15萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增多。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入1,188.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加40.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%。主要原因是年中追加資金。較年初預(yù)算數(shù)增加40.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.48%。主要原因是年中資金追加。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出1,273.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加215.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.38%。主要原因是年中追加資金。較年初預(yù)算數(shù)增加885.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)288.31%。主要原因是年中追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,209.32萬(wàn)元，占94.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.44萬(wàn)元，主要原因是年中資金追加。社會(huì)保障和就業(yè)支出42.10萬(wàn)元，占3.31%，衛(wèi)生健康支出22.34萬(wàn)元，占1.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.67萬(wàn)元，主要原因是疫情防控物資等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,167.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)435.08萬(wàn)元， 較上年增加132.01萬(wàn)元，主要原因是今年的車輛運(yùn)行費(fèi)等資金增多 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)732.09萬(wàn)元，較上年增加200.07萬(wàn)元，主要原因是今年的車輛運(yùn)行費(fèi)等資金增多.公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)240.44萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加-77.06萬(wàn)元，主要原因是今年來(lái)按照要求，管理全縣接待工作，購(gòu)置5輛公務(wù)用車，主要原因是今年購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)127.99萬(wàn)元，主要用于今年來(lái)按照要求，管理全縣接待工作，購(gòu)置5輛公務(wù)用測(cè) ，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加30萬(wàn)元，主要原因是今年來(lái)按照要求，管理全縣接待工作，購(gòu)置5輛公務(wù)用車,主要原因是購(gòu)置5輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.92萬(wàn)元，主要用于今年來(lái)按照要求，管理全縣接待工作，購(gòu)置5輛公務(wù)用車，如主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加35.48萬(wàn)元，主要原因是年中追加資金，公務(wù)接待費(fèi)47.54萬(wàn)元，主要用于接待今年來(lái)按照要求，管理全縣接待工作，較上年減少24.47，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)，公務(wù)用車購(gòu)置5輛，公務(wù)車保有量為35輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次，2,401人。2021年度本部門(mén)人均接待費(fèi)26.09元，車均購(gòu)置費(fèi)127.99萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)64.91萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車輛35輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車34輛，其他用車主要是公務(wù)出差。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額204.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出134.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出69.69萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)政府大灶食材等，授予中小企業(yè)合同金額204.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額134.32萬(wàn)元，占授予中 小企業(yè)合同金額的 65.84%。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。