中共瑪曲縣委辦公室2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

截止本年度年未本部門共有在職職工34人，退休職工12人。

部門職能：中共瑪曲縣委辦公室下屬中共瑪曲縣委，負責全縣黨委的各項職能工作，執(zhí)行落實黨中央、省、州黨委新?lián)龅母黜椫卮鬀Q策與部署。縣委辦公室是縣委的中心辦事機構(gòu)，負責對全縣重要情況進行綜合分析、執(zhí)行重要部署，向縣委和市委、省委辦公部門提供有參考價值的情況、信息和建議；代表縣委對上報的文件或請示的問題及時給予答復(fù)或提出處理意見，為縣委指導(dǎo)工作服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)情況及增減變動原因：我單位下設(shè)的機構(gòu)為3個，分別為瑪曲縣信息化管理中心、瑪曲縣政策研究中心及瑪曲縣黨史縣志辦，和去年年底相比沒有變化。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計775.77萬元，支出總計779.54萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加51.02萬元，增長7%，支出增加37.73萬元，增長5%。主要原因是原因首先上年度的部分賬務(wù)由于上年年底經(jīng)費不足而未做支出在本年度做了相關(guān)支出，其次也是因為本年度財政統(tǒng)一將職工本部門的養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務(wù)。

本部門2020年度收入合計775.77萬元，其中：財政撥款收入775.77萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計779.54萬元，其中：基本支出779.54萬元，占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.05萬元，較上年減少4.19萬元，主要原因是上年度的部分欠款在本年度做了支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入775.77萬元，較上年決算數(shù)增加51.02萬元，增長7%。主要原因是本年度財政統(tǒng)一將職工養(yǎng)老保險金和醫(yī)療保險金的財政補發(fā)部分撥付到職工單位上繳國庫導(dǎo)致本年度撥款數(shù)較上年度有所增加。

本部門2021年度財政撥款支出779.54萬元，較上年決算數(shù)增加37.731萬元，增長5%。主要原因首先是上年度的部分賬務(wù)由于上年年底經(jīng)費不足而未做支出在本年度做了相關(guān)支出，其次也是因為本年度財政統(tǒng)一將職工本部門的養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務(wù)，。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出647.74萬元，占83%，主要原因是：1、上年度的部分賬務(wù)由于上年年底經(jīng)費不足而未做支出在本年度做了相關(guān)支出。2、本年度財政統(tǒng)一將職工的養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金撥入單位賬戶統(tǒng)一上繳稅務(wù)。社會保障與就業(yè)支出88.19萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.61萬元，占5%，主要原因是將本年度在職職工財政補助的醫(yī)療保險金未納入財政預(yù)算而撥入單位賬戶上繳國庫造成的。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出779.54萬元。其中：人員經(jīng)費555.63萬元，較上年減少15.74萬元，人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費223.91萬元，較上年增加53.47萬元，主要原因是本年度增加撥付了辦公室維修款，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、辦公室維修費、公務(wù)用車運行維護費等；本部門年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為9.82萬元，較上年減少0.4萬元，主要原因是本年度支付了上年度的部分欠款。

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

   四、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)相差不大。較上年支出數(shù)減少8.86萬元，主要原因是因公車改制，本單位的公務(wù)用車運行維護費較上年有所減少。本年度的部分接待費用未支付所以公務(wù)接待費用也有所減少。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門無因公出國（境）費用。

   無公務(wù)車購置費。

   公務(wù)車運行維護費6.1萬元，主要用于因公下鄉(xiāng)檢查各項工作和省、州匯報相關(guān)重點工作的因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無相差。較上年支出數(shù)減少8.86萬元，主要原因是主要原因是因公車改制，本單位的公務(wù)用車運行維護費較上年有所減少。本年度的部分接待費用未支付所以公務(wù)接待費用也有所減少。

   公務(wù)接待費1.13萬元，主要用于接待省州黨委部門來縣檢查工作、其他縣市黨委部門到我縣交流學(xué)習、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，公務(wù)接待費用無年初預(yù)算數(shù)，所以沒有增減。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2021年度本部門無因公出國（境）人員；無購置公務(wù)用車，公務(wù)車保有量為1輛。

   五、其他需要說明的事項

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出223.91萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費等。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

   （三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額：83.34萬元，其中：政府采購貨物支出73.78萬元,政府采購工程支出：3.58萬元，政府采購服務(wù)支出5.97萬元。主要用于采購辦公設(shè)備及辦公用。

   （四）預(yù)算績效管理情況說明

   我單位未開展開2021年度預(yù)算績效管理。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。