瑪曲縣水務局（匯總）2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.傳達學習黨的方針政策及重要工作計劃的貫徹實施情況；負責重大問題歸口報告，認真做好上傳下達；做好會前準備、會議記錄和會后督查落實工作；做好接待、處置工作；做好職工的政治學習、宣傳教育和思想政治工作；統(tǒng)一管理文件的制定印發(fā)，組織制訂各項規(guī)章制度，做好宣傳、信息工作；嚴格按照國家有關規(guī)定，做好機要事務處理和保密工作，堅決杜絕泄密事件的發(fā)生；負責各種行政介紹信、證明信和其它函件、黨政印章等管理和使用；處理辦公室日常事務工作，做好辦公室內部建設工作；負責編制局機關部門預算并監(jiān)督執(zhí)行；

2.負責做好機關財務管理及日常收支結報工作，協(xié)助收繳有關規(guī)定的費用，對本系統(tǒng)的各項行政性收費進行財務監(jiān)督管理；根據工程項目需要協(xié)調辦理撥款手續(xù)，檢查監(jiān)督水利工程施工單位執(zhí)行專款專用情況；對局屬事業(yè)單位、水利工程管理單位實行報賬制，負責系統(tǒng)內局屬會計人員業(yè)務培訓、財務收支的審核及會計核算工作；會同有關部門負責水利工程水費和行政事業(yè)性收費的定價、核算、征收等工作；承辦領導交辦的其它事項。

3.負責編制全縣水利建設發(fā)展綜合規(guī)劃、專項和專業(yè)規(guī)劃；制定水利發(fā)展年度計劃并監(jiān)督實施；指導全縣河道、水域及其岸線管理和保護工作，指導重要江河湖泊、河口的開發(fā)、治理和保護，制定河道管理范圍內工程建設方案（河道建設范圍內工程建設項目防洪評價報告），并開展審查，指導河湖生態(tài)流量水量管理；

4.承擔涉水事件查處，指導水政監(jiān)察大隊開展水行政執(zhí)法工作；承擔水利行業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育工作；開展指導、監(jiān)督項目施工單位開展河湖水生態(tài)保護、修復以及河湖水系連通工作；監(jiān)督管理河道采砂工作；組織編制全縣河道采砂規(guī)劃和計劃、

5.水土保持規(guī)劃并協(xié)調落實；指導全縣水土保持項目的實施，并組織驗收；組織開展全縣水土流失檢測和監(jiān)督檢查，水土保持補償費行政征收，不同行政區(qū)域之間發(fā)生的水土流失糾紛調解；擬定全縣水能資源開發(fā)技術標準和規(guī)范流程；負責牧村水電設施建后管理工作;

6.水旱災害防御股組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護標準、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施；承擔水情旱情預警工作；協(xié)調指導蓄滯洪區(qū)安全建設、管理和運用補償工作，承擔洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護區(qū)的洪水影響評價工作的職責;

7.水利工程項目的申報與工程實施監(jiān)管審查保障牧村飲水安全；擬定節(jié)約用水制度；組織編制供水水源規(guī)劃，指導城市飲用水水源保護，指導水利行業(yè)辦理行政許可工作并監(jiān)督檢查；貫徹執(zhí)行水利工程建設質量要求和安全管理的方針、政策；

8.全縣水利工程建設質量監(jiān)督與安全管理工作；委派水利工程質量監(jiān)督員，加強現(xiàn)場監(jiān)督，參與工程驗收、工程質量安全事故分析處理；落實項目參建單位安全生產主體責任和水行政主管部門的安全監(jiān)督管理職責；負責協(xié)調承辦本部門行政審批事項和省、州政府公布下發(fā)、調整、取消涉及本部門行政審批事項的承接落實工作；組織質量與安全的培訓和考核工作。

（二）機構設置

瑪曲縣水務局是縣政府主管水行政的職能部門，是一個集水行政、水事業(yè)于一體的水務綜合管理機構。負責牧村人畜飲水、抗旱防汛、干旱草原灌溉、水土保持、水資源管理等工作。內設股室2個，分別為綜合辦公室、水利業(yè)務股。核定行政編制5名。核定部門領導職能數3名，其中：局長1名、副局長2名。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計7817.3萬元，支出總計10129.32萬元。與2020年決算數相比，收入增加2973.27萬元，增長61.38%，支出增加3285.46萬元，增長48.01%。主要原因是工程項目實施增加。

本部門2021年度收入合計7817.3萬元，其中：財政撥款收入7783.3萬元，占99.57%；其他收入34萬元，占0.43%。

本部門2021年度支出合計10129.32萬元，其中：基本支出699.3萬元，占6.9%； 項目支出9430.02萬元，占93.1%。

本部門2021年度年末結轉和結余2409.89萬元，較上年減少2312.02萬元，主要原因是項目完成支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入7817.3萬元，較上年決算數增加2973.27萬元，增長61.38%。主要原因是新增項目較上年增加。較年初預算數增加7384.25萬元，增長1705.17%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出。

本部門2021年度財政撥款支出10,095.32萬元，較上年決算數增加3251.46萬元，增長47.51%。主要原因是新增項目較上年增加。較年初預算數增加4974.36萬元，增長97.14%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決等。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出108.91萬元，占1.08%，較年初預算數增加58.61萬元，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出納入年底決算支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.28萬元，占0.33%，較年初預算數增加33.28萬元，主要原因是單位醫(yī)療保險部分納入年底決算支出；節(jié)能環(huán)保支出3600萬元，占35.66%，較年初預算數增加3600萬元，主要原因是年中追加資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出540.97萬元，占5.36%，較年初預算數減少46.63萬元，主要原因是年中按規(guī)定使用以前年度財政撥款結轉資金；農林水支出4150.91萬元，占41.12%，較年初預算數減少332.15萬元，主要原因是年中按規(guī)定使用以前年度財政撥款結轉資金；交通運輸支出61.26萬元，占0.61%，較年初預算數增加61.26萬元，主要原因是年中追加資金；其他支出1600萬元，占15.84%，較年初預算數增加1600萬元，主要原因是年中追加項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出665.30萬元。其中：人員經費488.8萬元，較上年減少3.5萬元，主要原因是本年本單位實施的項目比例降低，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費176.5萬元，較上年增加149.03萬元，主要原因是項目增多，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修費、委托業(yè)務費等。

（四）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經費支出共計0.02萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0.02萬元。

公務接待費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.01萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出167萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、咨詢費、維修費、委托業(yè)務費等。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其他用車2輛。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門無政府采購支出。

（四）預算績效管理情況說明。

2021年本部門無預算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

 2021年度部門決算公開表.xls