瑪曲縣道路運(yùn)輸管理局2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣道路運(yùn)輸管理局簡稱瑪曲縣運(yùn)管局，于2018年由甘南州道路運(yùn)輸管理局瑪曲分局更名，為瑪曲縣交運(yùn)局下屬二級局，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、運(yùn)政大廳和執(zhí)法隊(duì)四個科室。瑪曲縣道路運(yùn)輸管理局主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)瑪曲縣道路運(yùn)輸市場管理，包括客運(yùn)班線管理、客運(yùn)出租車行業(yè)管理、普通貨物運(yùn)輸管理、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸管理、站（場）經(jīng)營管理、機(jī)動車維修經(jīng)營管理、駕校管理、運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)管理等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個。事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員編制8個。2015年1月份正式將運(yùn)管分局人員工資經(jīng)費(fèi)下劃到瑪曲縣財(cái)政局,并將州屬的8個編制一并劃入瑪曲縣編制辦。現(xiàn)有在職干部職工共計(jì)12名（其中黨員8人，一般職工4），干部6名（正科級2名，副科級2名，副主任科員1名，八級職員1名），工人6名；退休人員4名。

職能職責(zé)

瑪曲縣道路運(yùn)輸管理局主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)瑪曲縣道路運(yùn)輸市場管理，包括城鄉(xiāng)公交車管理、客運(yùn)班線管理、客運(yùn)出租車行業(yè)管理、普通貨物運(yùn)輸管理、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸管理、站（場）經(jīng)營管理、機(jī)動車維修經(jīng)營管理、運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)管理等重要職能。

二、2022年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)303.34萬元，支出總計(jì)415.92元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少37.94萬元，減少11.12%，主要原因是本年度人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。支出增加98.13萬元，增長30.88%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)油價(jià)補(bǔ)貼今年執(zhí)行。

本部門2022年度收入合計(jì)303.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入303.34萬元，占100%。

本部門2022年度支出合計(jì)415.92萬元，其中：基本支出250.47萬元，占60.22%，公用經(jīng)費(fèi)165.45萬元，占39.78%。

本部門2022 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)303.34萬元，支出總計(jì)415.92元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少37.94萬元，減少11.12%，主要原因是本年度人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。支出增加98.13萬元，增長30.88%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)油價(jià)補(bǔ)貼今年執(zhí)行。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出415.92萬元，較上年決算數(shù)增加98.13萬元，增長30.88%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)油價(jià)補(bǔ)貼今年執(zhí)行。較年初預(yù)算數(shù)增加226.2萬元，增長45.61%。主要原因是財(cái)政撥款增加，人員變動。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出26.50萬元，占6.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.67萬元，主要原因是財(cái)政增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；衛(wèi)生健康支出12.95萬元，占3.11%，主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；農(nóng)林水支出1.00萬元，占0.024%，主要原因是駐村幫扶工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)；交通運(yùn)輸支出375.47萬元，占90.27%，主要原因是年中追加項(xiàng)目及工作經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出415.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)250.47萬元， 較上年減少51.50萬元，主要原因是本年度人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)165.45萬元，較上年增加149.62萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)油價(jià)補(bǔ)貼今年執(zhí)行，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

(四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

本部門2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2022 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較上年支出數(shù)減少0.87萬元，主要原因是執(zhí)法車輛報(bào)廢核減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022 年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公用品。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

2022年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（五）預(yù)算績效管理情況說明

1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤管理和績效評價(jià)管理工作。3、充分利用預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍，增強(qiáng)運(yùn)用效力。對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況，擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。