瑪曲縣阿萬倉鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校2022年度部門決算情況說明

1. 部門基本情況

   （一）職能職責(zé)

   1、貫徹執(zhí)行四項(xiàng)基本原則和黨的教育方針，以及其他各項(xiàng)方針、政策。

   2、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

   3、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

   4、組織編制和實(shí)施學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。

   5、組織領(lǐng)導(dǎo)招生、學(xué)生的入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作。

   6、組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。

   7、組織領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)，不斷改善師生員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

   8、貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對學(xué)校的管理。

   9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)布置的其他任務(wù)。

   10、全面貫徹黨的教育方針，按照《幼兒園工作規(guī)程》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南、甘肅省幼兒園教育意見（試行）》等幼兒教育督導(dǎo)和管理制度，實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施德智體美諸多方面的教育。促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和技能的協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣。發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

   根據(jù)上述職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)校黨支部、校長辦公室、教導(dǎo)處、政教處、工會、教研組、團(tuán)支部、少先大隊(duì)等機(jī)構(gòu)，均為股級建制。

   二、2022年度部門決算報(bào)表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   三、2022年度部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度收入總計(jì)1448.12萬元，支出總計(jì)1471.68萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加336萬元，增長30.21%。支出增加426.83萬元，增長40.85%。主要原因是人員增加，收入與支出增加。

   本部門2022年度收入合計(jì)1448.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入1446.33萬元，占99.88%；其他收入1.79萬元，占0.12%。

   本部門2022年度支出合計(jì)1471.68萬元，其中：基本支出1471.68萬元，占100%。

   本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.24萬元，較上年減少23.55萬元，主要原因是年末學(xué)生補(bǔ)助還未發(fā)放。

   （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2022年度財(cái)政撥款收入1446.33萬元，較上年決算數(shù)增加340.49萬元，增長30.87%。主要原因是政府對學(xué)校建設(shè)投入逐年增加，較年初預(yù)算數(shù)未發(fā)生變化。本部門2022年度財(cái)政撥款支出1471.68萬元，較上年決算數(shù)增加426.83萬元，增長40.85%。主要原因是政府對學(xué)校建設(shè)投入逐年增加，與年初預(yù)算數(shù)一致。本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出1296.37萬元，占88.09%，與年初預(yù)算數(shù)一致；社會保障與就業(yè)支出78.72萬元，占5.35%，與年初預(yù)算數(shù)一致；衛(wèi)生健康支出48.03萬元，占3.26%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1471.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1149.78萬元，較上年增加245.62萬元，主要原因是職工、學(xué)生正常增減變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括，如基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)321.9萬元，較上年增加181.2萬元，主要原因是政府對學(xué)校建設(shè)投入逐年增加公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）。

   （四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   本部門2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3萬元，較上年決算數(shù)增加3元，增長100%。

   （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

   本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0元。

   公務(wù)車購置費(fèi)0元。

   公務(wù)接待費(fèi)0元。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

   2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年增加0元，增長0。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2022年12月31日，本部門共有車輛0，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0（套）。

   （三）政府采購支出情況說明。

   2022年本部門政府采購支出總額82.3萬元，其中：政府采購貨物支出80.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.66萬元。主要用于采購貨物授予中小企業(yè)合同金額82.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.3元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

   （四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價(jià)報(bào)告）。

   我單位不存在預(yù)算績效管理情況。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。