瑪曲縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責全縣公路交通管理部門及承擔全縣縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護、建設。

（二）機構設置

獨立核算單位1個，下屬事業(yè)單位1個（財政全額補助）。年初在職職工28人，年末在職職工27人，本年調出人員1人。年初退休職工17人，年末退休職工16人。行政編制人員5名，事業(yè)編制人員11名。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計2249.47萬元，支出總計2230.25萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少7421.58萬元，減少76.74%，支出減少7442.17萬元，減少76.94%。主要原因是建設項目減少，相應的項目資金減少。

本部門2018年度收入合計2249.47萬元，其中：財政撥款收入2249.47萬元，占100%。

本部門2018年度支出合計2230.25萬元，其中：基本支出476.54萬元，占21.37%；項目支出1753.71萬元，占78.63%。

本部門2018年度年末結轉和結余20萬元，較上年增加19.22萬元，主要原因是年末撥付項目資金未支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入2249.47萬元，較上年決算數(shù)減少7421.58萬元，減少76.74%。主要原因是建設項目減少，相應的項目資金減少。較年初預算數(shù)增加1848.37萬元，增長461%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算1753.71萬元）。

本部門2018年度財政撥款支出2230.25萬元，較上年決算數(shù)減少7442.17萬元，減少76.94%。主要原因是建設項目減少，相應的項目資金減少。較年初預算數(shù)增加1828.37萬元，增長460%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出129.59萬元，占5.82%，較年初預算數(shù)增加12.59萬元，主要原因是工資及津貼補貼增加；交通運輸支出2100.66萬元，占94.18%，較年初預算數(shù)增加1815.78萬元，主要原因是項目資金未申報預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出476.54萬元。其中：人員經費446.06萬元，較上年增加44.26萬元，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他隊個人和嘉泰的補助支出）。公用經費30.47萬元，較上年減少44.13萬元，主要原因是經費減少相應支出減少，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專業(yè)燃料費、福利費、公務用車運行維護費。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.38萬元，較年初預算數(shù)減少14.02萬元，主要原因是經費減少，較上年支出數(shù)減少0.42萬元，主要原因是經費減少無因公出國（境）費、公務接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0.38萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等，費用支出較年初預算數(shù)減少14.02萬元，主要原因是經費減少，較上年支出數(shù)減少0.42萬元，主要原因是經費減少無因公出國（境）費、公務接待費。

公務接待費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.09萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出30.47萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專業(yè)燃料費、福利費、公務用車運行維護費。機關運行經費較2017年減少44.13萬元，減少59.16%，主要原因是本單位今年項目有所減少相應支出減少，。

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額5.8萬元，其中：政府采購貨物支出5.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公設備采購。

（四）預算績效管理情況說明。

我單位無預算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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