甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護區(qū)管理局

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護區(qū)管理局（簡稱瑪曲縣土著魚類管理局）是2012年末新成立的瑪曲縣政府職能部門，擔負著瑪曲縣境內433公里黃河段土著魚類及生態(tài)環(huán)境的保護和治理工作。屬地方及上級業(yè)務單位雙重管理，經(jīng)費由縣財政撥付，是一級預算單位。

（二）機構設置

瑪曲縣土著魚管理局是2012年新成立的事業(yè)單位，屬一級獨立編制機構和獨立核算單位，機構數(shù)1個。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計165.02萬元，支出總計165.02萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加1.95萬元，增長1.19%，支出增加1.95萬元，增長1.19%。主要原因是收入減少，支出減少。

本部門2019年度收入合計165.02萬元，其中：財政撥款收入165.02萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計165.02萬元，其中：基本支出165.02萬元，占100%。

本部門2019年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入165.02萬元，較上年決算數(shù)增加1.95萬元，增長1.19%。主要原因是增資。較年初預算數(shù)增加17.92萬元，增長12.18%。主要原因是年中追加經(jīng)費支出。

本部門2019年度財政撥款支出165.02萬元，較上年決算數(shù)增加1.95萬元，增長1.19%。主要原因是增資。較年初預算數(shù)增加17.92萬元，增長12.18%。主要原因是增資。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出17.64萬元，占10.69%，較年初預算數(shù)增加4.17萬元；社會保障與就業(yè)支出147.38萬元，占89.31%，較年初預算數(shù)增加13.75萬元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出165.02萬元。其中：人員經(jīng)費155.12萬元， 較上年增加23.75萬元，主要原因是增資等)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費9.90萬元，較上年減少21.80萬元，主要原因是嚴控經(jīng)費支出公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.56萬元，較上年支出數(shù)增加1.36萬元，主要原因是。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門公務車運行維護費2.56萬元，主要用于下鄉(xiāng)幫扶等工作所需車輛的燃料費、維修費等，較上年支出數(shù)增加2.01萬元，主要原因是車輛費用增加。

公務接待費0萬元，費用支出較上年支出數(shù)減少0.66萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019 年度本部門公務車保有量為1輛。車均維護2.56萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額48.64萬元，其中：政府采購貨物支出48.64萬元、政府采購工程支出***萬元、政府采購服務支出***萬元。主要用于采購辦公設備。

（四）預算績效管理情況說明

  我單位無預算績效管理情況

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。