瑪曲縣運管局2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲運管分局全稱甘南藏族自治州道路運輸管理局瑪曲分局，成立于2004年5月，是由甘南藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)成立。2004年，瑪曲運管分局在機構(gòu)改革中由原瑪曲縣運管所的基礎(chǔ)上組建成立，隸屬于州運管局，經(jīng)費由省財政廳撥付，機構(gòu)改革后的瑪曲運管分局負(fù)責(zé)全市道路運輸市場管理，包括城鄉(xiāng)公交車管理、客運班線管理、客運出租車行業(yè)管理、普通貨物運輸管理、危險化學(xué)品運輸管理、站（場）經(jīng)營管理、機動車維修經(jīng)營管理、運輸服務(wù)行業(yè)管理等重要職能。2015年1月份正式將運管分局人員工資經(jīng)費下劃到瑪曲縣財政局,并將州屬的8個編制一并劃入瑪曲縣編制辦。

（二）機構(gòu)設(shè)置

事業(yè)財政補助獨立編制機構(gòu)數(shù)1個。事業(yè)財政補助人員編制8個。現(xiàn)有在職干部職工12人（州編7人，縣事業(yè)單位招考分配6人。其中：正科級1名，享受副縣級待遇1名，副科級1名，副主任科員1名，干部5名，工人8名，退休人員3名）。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入財政撥款288.94萬元，實際支出221.84萬元；上年財政撥款收入305.04萬元、實際支出315.29萬元，與2018年決算數(shù)相比，本年度財政撥款收入比上年度減少16.09萬元，是因為本年度財政撥款減少，人員變動；本年度支出減少93.45萬元，減少29.64%，主要原因是經(jīng)費收入減少，支出減少。

本部門2019年度支出總計221.84萬元，其中：基本支出221.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入288.94萬元，較上年決算數(shù)減少16.09萬元，減少5.28%。是因為本年度財政撥款減少，人員變動。本部門2019年度財政撥款支出221.84萬元，較上年決算數(shù)減少93.45萬元，減少29.64%，主要原因是經(jīng)費收入減少，支出減少。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出為19.57萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.17萬元，主要原因是工資及津貼補貼增加；交通運輸支出支出202.28萬元、占91.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.82萬元，我單位今年有油價補貼支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出221.84萬元。其中：人員經(jīng)費支出為208.41萬元，較上年減少47.4萬元；主要原因是經(jīng)費收入減少。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員基本工資、退休費、生活補助、績效工資、采暖補貼、津貼補貼、獎金。公用經(jīng)費支出13.43萬元，較上年減少25.05萬元，主要原因是公用經(jīng)費有所減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、維修費、差旅費、培訓(xùn)費、接待費、公務(wù)用車運行維護費。項目支出0萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.6萬元，和年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)減少1.6萬元，主要原因是檢查安全生產(chǎn)工作及上路稽查執(zhí)法次數(shù)增多，公務(wù)車運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.6萬元，其中公務(wù)用車運行維護費為4.53萬元、公務(wù)接待費為0.07萬元，本單位本年度無因公出國（境）費用。

2019年度本部門無因公出國（境）費用。

無公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費4.53萬元，主要用于檢查安全生產(chǎn)工作及上路稽查執(zhí)法所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等，費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)減少1.47萬元，主要原因是車輛使用次數(shù)減少，其中一輛車強制報廢。

公務(wù)接待費0.07萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)減少0.12萬元，主要原因是檢查指導(dǎo)工作次數(shù)減少，接待批次減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人，其中：國內(nèi)外事接待2批次，10人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年度本部門人均接待費67.4元，車均購置費0萬元，車均維護費0.45萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛， 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。我單位無績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。