瑪曲縣公共資源交易中心2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

中心主要是將原分設(shè)在住建、交通、水利等領(lǐng)域的建設(shè)工程招投標(biāo)和財政部門的政府采購工作統(tǒng)一集中組織實(shí)施，與行業(yè)主管部門行政監(jiān)督形成管辦分離模式，規(guī)范運(yùn)作，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)了公共資源的合理配置和資金的高效利用。主要職責(zé)：一是負(fù)責(zé)公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)；二是負(fù)責(zé)建設(shè)工程類和政府采購類公共資源交易活動的組織實(shí)施；三是負(fù)責(zé)公共資源交易信息的收集儲存和發(fā)布等工作。四是負(fù)責(zé)公共資源交易平臺建設(shè)、管理和維護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣公共資源交易中心成立于2014年9月9日，為縣政府直屬的正科級全額預(yù)算事業(yè)單位，綜合類必設(shè)機(jī)構(gòu)。核定編制12名，其中主任1名（正科級），副主任2名（副科級），紀(jì)檢組長1名（副科級），該編制已按要求在紀(jì)檢部門機(jī)構(gòu)改革后劃轉(zhuǎn)至縣紀(jì)委，中心在編工作人員7名，目前缺編1名。中心內(nèi)設(shè)綜合辦公室、工程招標(biāo)辦公室、政府采購辦公室、信息監(jiān)督辦公室4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。中心主要是將原分設(shè)在住建、交通、水利等領(lǐng)域的建設(shè)工程招投標(biāo)和財政部門的政府采購工作統(tǒng)一集中組織實(shí)施，與行業(yè)主管部門行政監(jiān)督形成管辦分離模式，規(guī)范運(yùn)作，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)了公共資源的合理配置和資金的高效利用。主要職責(zé)：一是負(fù)責(zé)公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)；二是負(fù)責(zé)建設(shè)工程類和政府采購類公共資源交易活動的組織實(shí)施；三是負(fù)責(zé)公共資源交易信息的收集儲存和發(fā)布等工作。四是負(fù)責(zé)公共資源交易平臺建設(shè)、管理和維護(hù)。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計188.17萬元，支出總計196.97萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加2.69萬元，增長0.01%，支出增加10.00萬元，增長0.05%。

本部門2019年度收入合計188.17萬元，其中：財政撥款收入188.17萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計196.97萬元，其中：基本支出196.97萬元，占100%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.98萬元，較上年減少8.8萬元，主要原因是各項(xiàng)支出增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入188.17萬元，較上年決算數(shù)增加2.69萬元，增長0.01%。

本部門2019年度財政撥款支出196.97萬元，較上年決算數(shù)增加10.00萬元，增長0.05%。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出196.97萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出196.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)138.10萬元， 較上年增加21.41萬元，主要原因是增加社會保障費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)0.9萬元，較上年無增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

 五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。

我單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額4.33萬元，其中：政府采購貨物支出4.33萬元。主要用于采購辦公耗材及辦公用品。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。