瑪曲縣公共資源交易中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

中心主要是將原分設(shè)在住建、交通、水利等領(lǐng)域的建設(shè)工程招投標(biāo)和財(cái)政部門(mén)的政府采購(gòu)工作統(tǒng)一集中組織實(shí)施，與行業(yè)主管部門(mén)行政監(jiān)督形成管辦分離模式，規(guī)范運(yùn)作，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)了公共資源的合理配置和資金的高效利用。主要職責(zé)：一是負(fù)責(zé)公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)；二是負(fù)責(zé)建設(shè)工程類(lèi)和政府采購(gòu)類(lèi)公共資源交易活動(dòng)的組織實(shí)施；三是負(fù)責(zé)公共資源交易信息的收集儲(chǔ)存和發(fā)布等工作。四是負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)建設(shè)、管理和維護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣公共資源交易中心成立于2014年9月9日，為縣政府直屬的正科級(jí)全額預(yù)算事業(yè)單位，綜合類(lèi)必設(shè)機(jī)構(gòu)。核定編制12名，其中主任1名（正科級(jí)），副主任2名（副科級(jí)），紀(jì)檢組長(zhǎng)1名（副科級(jí)），該編制已按要求在紀(jì)檢部門(mén)機(jī)構(gòu)改革后劃轉(zhuǎn)至縣紀(jì)委，中心在編工作人員7名，目前缺編1名。中心內(nèi)設(shè)綜合辦公室、工程招標(biāo)辦公室、政府采購(gòu)辦公室、信息監(jiān)督辦公室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。中心主要是將原分設(shè)在住建、交通、水利等領(lǐng)域的建設(shè)工程招投標(biāo)和財(cái)政部門(mén)的政府采購(gòu)工作統(tǒng)一集中組織實(shí)施，與行業(yè)主管部門(mén)行政監(jiān)督形成管辦分離模式，規(guī)范運(yùn)作，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)了公共資源的合理配置和資金的高效利用。主要職責(zé)：一是負(fù)責(zé)公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)；二是負(fù)責(zé)建設(shè)工程類(lèi)和政府采購(gòu)類(lèi)公共資源交易活動(dòng)的組織實(shí)施；三是負(fù)責(zé)公共資源交易信息的收集儲(chǔ)存和發(fā)布等工作。四是負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)建設(shè)、管理和維護(hù)。

二、2020年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)163.60萬(wàn)元，支出總計(jì)171.23萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少24.57萬(wàn)元，減少13.06%，支出減少25.74萬(wàn)元，減少13.07%。主要原因是電子交易平臺(tái)維護(hù)費(fèi)減少。

本部門(mén)2020年度收入合計(jì)163.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入163.60萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2020年度支出合計(jì)171.23萬(wàn)元，其中：基本支出171.23萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.35萬(wàn)元，較上年減少7.63萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入163.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24.57萬(wàn)元，減少13.06%。主要原因是電子交易平臺(tái)維護(hù)費(fèi)減少。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出171.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)支出減少25.74萬(wàn)元，減少13.07%。主要原因是電子交易平臺(tái)維護(hù)費(fèi)減少。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出148.70萬(wàn)元，占86.84%；社會(huì)保障與就業(yè)支出14.06

萬(wàn)元，占8.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.47萬(wàn)元，占4.95%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出148.70萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)147.37萬(wàn)元， 較上年增加9.27萬(wàn)元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)23.86萬(wàn)元，較上年減少35.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。

   我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.15萬(wàn)元，主要原因是接待費(fèi)為后期產(chǎn)生。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   公務(wù)接待費(fèi)0.15元，主要用于接待州交易中心到我單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020 年度本部門(mén)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，8人。2020年度本部門(mén)人均接待費(fèi)187.5元。

   五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

   2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

   （二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

   我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

   （三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.53萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公耗材及辦公用品。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。

2020年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。