瑪曲縣投資與合作交流局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣對(duì)外開(kāi)放、合作交流和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)和戰(zhàn)略部署。

（2）負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、審查、實(shí)施、管理、服務(wù)、上報(bào)、統(tǒng)計(jì)、匯總、總結(jié)等工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽談及綜合協(xié)調(diào)服務(wù)，負(fù)責(zé)縣招商引資政策的落實(shí)。

（3）負(fù)責(zé)組織全縣各行業(yè)、各類企業(yè)參加全國(guó)和區(qū)域性的各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作洽談會(huì)、展銷會(huì)，協(xié)助縣有關(guān)部門(mén)到外地開(kāi)展招商推介會(huì)。

（4）參與本縣重大項(xiàng)目的洽談工作，并受縣或企業(yè)的委托與投資者進(jìn)行洽談。

（5）協(xié)調(diào)有關(guān)單位推進(jìn)和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)作，開(kāi)展有關(guān)招商引資的銜接落實(shí)、跟蹤服務(wù)、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣招商引資工作調(diào)研和指導(dǎo)，對(duì)本縣招商引資工作及時(shí)進(jìn)行督查并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)解決存在的問(wèn)題。

（7）承辦上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣投資與合作交流局成立于2004年12月，由垂直管理劃歸地方政府管理，屬縣政府的組成部門(mén)，正科職級(jí)。瑪曲縣招商局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)建制。

（一）辦公室

1. 負(fù)責(zé)綜合性文件起草工作。

2. 負(fù)責(zé)局內(nèi)各種會(huì)議工作。

3. 負(fù)責(zé)文件打印、校對(duì)、復(fù)印、分發(fā)和傳真收發(fā)工作。

4. 負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)工作，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，不徇私情，切實(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬等工作，按規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)，負(fù)責(zé)客商接待，做好后勤工作。

（二）綜合股

1. 負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目征集、篩選、分類、項(xiàng)目前期論證工作。

2. 建立招商引資項(xiàng)目?jī)?cè)、合同書(shū)等招商引資相關(guān)材料的起草工作。

3. 負(fù)責(zé)建立招商引資項(xiàng)目?jī)?cè)、合同書(shū)等招商引資相關(guān)材料的起草工作，負(fù)責(zé)同全縣招商引資企業(yè)聯(lián)系、咨詢和服務(wù)工作。

4. 完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）招商股

1. 負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目的匯總、統(tǒng)計(jì)、備案、管理及有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)的報(bào)送。搜集各種資料，及時(shí)上報(bào)招商引資動(dòng)態(tài)。

2. 做好招商引資項(xiàng)目推介對(duì)接、洽談、產(chǎn)品展銷及經(jīng)貿(mào)洽談的工作，負(fù)責(zé)對(duì)外客商投資事項(xiàng)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)工作。

3. 完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

核定編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)情況：瑪曲縣投資與合作交流局核定事業(yè)編制6名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副局長(zhǎng)2名（副科級(jí)）。

二、2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)250.70萬(wàn)元，支出總計(jì)250.74萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加78.17萬(wàn)元，增加45.31%，支出增加73.91萬(wàn)元，增加41.80%。收入增加主要原因增加人員工資、2021年撥入天津援建東西協(xié)作資金60萬(wàn)元。支出增加原因是增加費(fèi)用。

本部門(mén)2021年度收入合計(jì)250.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入190.70萬(wàn)元，占76.06%。其他收入60萬(wàn)元，占23.94%。

本部門(mén)2021年度支出合計(jì)250.74萬(wàn)元，其中：基本支出250.74萬(wàn)元。

本部門(mén)2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.40萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，主要原因是增加人員及經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入190.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.17萬(wàn)元，增加21.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.36%。增加主要原因人員及經(jīng)費(fèi)增加。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出190.74萬(wàn)元，支出增加13.92萬(wàn)元，增加7.87%。較年初預(yù)算數(shù)增加80.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.71%。支出增加原因是人員及經(jīng)費(fèi)增加。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出215.02萬(wàn)元，占總支出81.27%，主要為在職人員工資、年終獎(jiǎng)、工資福利、冬裝費(fèi)、業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)、辦公設(shè)備和維修經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、個(gè)人繳納的養(yǎng)老金和職業(yè)年金支出等。社會(huì)保障和就業(yè)支出25.54萬(wàn)元，占總支出10.19%，主要為退休費(fèi)支出、財(cái)政補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；衛(wèi)生健康支出10.18萬(wàn)元，占總支出8.54%，主要為行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、工傷保險(xiǎn)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出190.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)159.68萬(wàn)元， 較上年增加13.20萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資、年終獎(jiǎng)、工資福利、冬裝費(fèi)、業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)、個(gè)人繳納的養(yǎng)老金和職業(yè)年金支出等的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)31.06萬(wàn)元，較上年增加0.71萬(wàn)元，主要原因是辦公設(shè)備和維修經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維修費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0充）。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.63萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.34萬(wàn)元。主要原因是車輛移交。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.97萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.63萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，56人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門(mén)人均接待費(fèi)112.5元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.06萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年增加15.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.40%，主要原因是辦公費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛， 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額19.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出5.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2.97萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額19.56萬(wàn)元。其中小微企業(yè)合同金額19.56萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。