瑪曲縣河曲馬場小學(xué)單位2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行四項(xiàng)基本原則和黨的教育方針，以及其他各項(xiàng)方針、政策。

2.堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

3.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

4.組織編制和實(shí)施學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。

5.組織領(lǐng)導(dǎo)招生、學(xué)生的入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作。

6.組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。

7.組織領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)，不斷改善師生員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

8.貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對學(xué)校的管理。

9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)布置的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣河曲馬場小學(xué)為教學(xué)點(diǎn)，人員少，辦公場所有限，只設(shè)教導(dǎo)處，其職責(zé)為：

1.在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持教導(dǎo)處工作。

2.制訂學(xué)校教育教學(xué)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。總結(jié)教育教學(xué)方面的經(jīng)驗(yàn)。

3.制訂教導(dǎo)工作方面的有關(guān)規(guī)章制度和檢查考核制度，負(fù)責(zé)教學(xué)工作的期中抽測和期終檢測工作。

4.組織、指導(dǎo)、審查各年級教育活動(dòng)計(jì)劃，各教研組教學(xué)教研計(jì)劃，組織全校教育教學(xué)研究和經(jīng)驗(yàn)交流，組織檢測，審批試題及質(zhì)量分析，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)教研組工作。

5.組織好教師的教育理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，安排教師的教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織教學(xué)匯報(bào)會(huì)。

6.關(guān)心全體學(xué)生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動(dòng)，組織好學(xué)生的競賽活動(dòng)。

7.組織好備課、聽課、評課工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各科教研組工作，審查教學(xué)計(jì)劃，組織好教研活動(dòng)。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)學(xué)校各室的管理工作。

8.負(fù)責(zé)全校的招生登記工作，負(fù)責(zé)教育教學(xué)的管理和學(xué)生的學(xué)籍管理工作。

9.負(fù)責(zé)全校師生的教科書及各種資料的征訂工作。

10.安排好教師的任課工作，負(fù)責(zé)全校的排課、調(diào)課及其它教學(xué)事宜。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)245.9萬元，支出總計(jì)243.73萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加36.27萬元，增長17.3%，支出增加38.91萬元，增長19%。主要原因是年中追加專項(xiàng)資金。

本部門2022年度收入合計(jì)245.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入245.9萬元，占100%；

本部門2022年度支出合計(jì)243.73萬元，其中：基本支出243.73萬元，占100%。

本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.22萬元，較上年增加2.16萬元，主要原因年中追加專項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入245.9萬元，較上年決算數(shù)增加36.27萬元，增長17.3%。主要原因是2022年增加了專項(xiàng)資金。較年初預(yù)算數(shù)增加118.04萬元，增長92.3%。主要原因是我校屬于二級單位，年初只做了人員的基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其他資金由一級單位做預(yù)算。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出243.73萬元，較上年決算數(shù)增加38.91萬元，增長19%。主要原因是2022年下半年只撥款了寄宿生的生活補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)增加103.82萬元，增長74.2%。主要原因是二級單位年初預(yù)算是人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)由一級單位統(tǒng)一預(yù)算所導(dǎo)致，年中追加專項(xiàng)。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出215.33萬元，占88.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.41萬元，主要原因是年中追加專項(xiàng)；社會(huì)保障與就業(yè)支出16.09萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.09萬元，主要原因是我校屬于二級單位，年初只做了人員的基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其他資金由一級單位做預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.49萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.49萬元，主要原因是我校屬于二級單位，年初只做了人員的基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其他資金由一級單位做預(yù)算。住房保障支出1.82萬元，占0.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.82萬元，主要原因是我校屬于二級單位，年初只做了人員的基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其他資金由一級單位做預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出243.73萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)220.69萬元，較上年增加58.59萬元，主要原因是2022年我校人員有增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、助學(xué)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)23.04萬元，較上年減少19.69萬元，主要原因是今年公用經(jīng)費(fèi)撥款較上年減少等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   本單位2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥0萬元。

2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本單位無相關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

1. 國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。

2. 政府采購支出情況說明。

   2022年本部門政府采購支出總額7.19萬元，其中：政府采購貨物支出7.19萬元。主要用于采購辦公用品、印刷品、專用設(shè)備等。授予中小企業(yè)合同金額7.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 7.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

   （四）預(yù)算績效管理情況說明

   我單位無預(yù)算績效管理情況。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。