2022年度瑪曲縣第二幼兒園單位決算

目錄

第一部分單位概況

1. 單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

1. 單位職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的學(xué)前教育方針、政策、法規(guī)，依法開辦幼兒教育任務(wù)。

2.研究擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，組織實施幼兒園教育體制和辦園體制改革，使孩子能夠德智體美等諸方面健康發(fā)展，讓家長滿意，社會信賴的示范性幼兒園。

3.負(fù)責(zé)幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

4.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》，結(jié)合本園實際，以愛心教育為契機(jī)，之中培養(yǎng)幼兒的社會性發(fā)展，深入實施素質(zhì)教育。

5.管理和指導(dǎo)幼兒園保育教學(xué)工作，確保學(xué)前教育成果。

6.負(fù)責(zé)和指導(dǎo)幼兒園教職工的思想政治工作，負(fù)責(zé)做好幼兒園治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)工會、共青、婦委會等群團(tuán)組織，支持她們根據(jù)各自的章程獨(dú)立自主地開展工作；領(lǐng)導(dǎo)幼兒園教代會工作；做好園內(nèi)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

8.負(fù)責(zé)幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、教師隊伍建設(shè)、保育教學(xué)工作及幼兒園管理；負(fù)責(zé)教職工獎懲、科研課題立項、教師培訓(xùn)工作。

9.培養(yǎng)幼兒創(chuàng)新精神和實踐能力，依法維護(hù)幼兒的合法權(quán)益。

10.完成上級主管單位交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)

保教處。

第二部分2022年度單位決算表

收入支出決算總表

見附件

1. 收入支出決算總表

   見附件

   二、收入決算表

   見附件

2. 支出決算表

   見附件

3. 財政撥款收入支出決算總表

   見附件

4. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   見附件

5. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

   見附件

6. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   無政府基金財政撥款收入支出

7. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   無國有資本財政撥款支出

8. 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

   第三部分2022年度單位決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計 531.82 萬元，支出總計542.04萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加118.3萬元，增長28.6%，支出542.04萬元，增長128.5%。主要原因是職工福利等次年發(fā)放。

本單位2022年度收入合計531.82萬元，其中：財政撥款收入531.82萬元，占100%。

本單位2022年度支出合計542.04萬元，其中：基本支出542.04萬元，占100%；

本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.7萬元，較上年增加-10.22萬元。

主要原因是人員增長二、收入決算情況說明

本單位2022年度財政撥款收入531.82萬元，較上年決算數(shù)增加118.3萬元，增長0%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長（單位根據(jù)實際情況補(bǔ)充）。較年初預(yù)算數(shù)增加118.3萬元，增長28.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。

三、支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款支出542.04萬元，較上年決算數(shù)增加128.5萬元，增長31.08%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。較年初預(yù)算數(shù)增加128.5萬元，增長28.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)次年發(fā)放。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入531.82萬元，較上年決算數(shù)增加118.3萬元，增長0%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長（單位根據(jù)實際情況補(bǔ)充）。較年初預(yù)算數(shù)增加118.3萬元，增長28.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。

本單位2022年度財政撥款支出542.04萬元，較上年決算數(shù)增加128.5萬元，增長31.08%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。較年初預(yù)算數(shù)增加128.5萬元，增長28.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)次年發(fā)放。

本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出462.37萬元，占85.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加134.42萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長；社會保障與就業(yè)支出38.7萬元，占7.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.7萬元，主要原因是年初預(yù)算時個人部分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險等由財政和人社局做預(yù)算，未計入預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.08萬元，占4.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.08萬元，主要原因是年初預(yù)算時個人醫(yī)療保險由財政和醫(yī)保局做預(yù)算，未計入本單位預(yù)算；

主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出531.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)380.9萬元， 較上年增加7.02萬元，主要原因是人員增加和工資增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)

161.14萬元，較上年增加106.84萬元，主要原因是維修費(fèi)、圖書等。（單位根據(jù)實際情況補(bǔ)充，如物價上漲等），公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

主要原因是人員和經(jīng)費(fèi)增加。

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為327.95萬元,支出決算為462.37萬元,完成年初預(yù)算的140.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為38.7萬元 ,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和其他社會保障繳費(fèi)等支出均列在社會保障和就業(yè)中支出。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為23.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和其他社會保障繳費(fèi)等支出均列在衛(wèi)生健康中支出。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為17.91萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度在職教師住房公積金未單獨(dú)進(jìn)入年初預(yù)算數(shù)中。

人員經(jīng)費(fèi)380.9萬元,較上年決算數(shù)增加7.02萬元,增長1.84%,主要原因是人員調(diào)入和幼兒人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)161.14萬元,較上年決算數(shù)增加106.84萬元,增長66.3%,主要原因是主要原因是人員退休，養(yǎng)老支出，會議費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括維修費(fèi)，退休費(fèi)，辦公費(fèi)印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

(部分單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。”)

2022年度本單位政府采購支出合計21.8萬元,其中：政府采購貨物支出21.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.6萬元,占政府采購支出總額的96.51%,其中：授予小微企業(yè)合同金額19.6萬元,占政府采購支出總額的90%。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出合計10256.50萬元,其中：政府采購貨物支出7069.73萬元、政府采購工程支出971.33萬元、政府采購服務(wù)支出2215.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額9898.37萬元,占政府采購支出總額的96.51%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7802.60萬元,占政府采購支出總額的76.07%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位無國有資產(chǎn)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度沒有財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分預(yù)算績效情況說明

本單位未開展預(yù)算績效管理

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。