瑪曲縣齊哈瑪鎮(zhèn)寄宿制學校2022年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。

2、堅持以教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

3、加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。

4、組織編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃。

5、承擔義務教育階段小學教育教學工作。

6、承擔各年級音樂、體育、美術的能力培養(yǎng)的工作。

7、承擔各年級的安全教育、衛(wèi)生教育、法制教育的工作。

8、全面貫徹黨的教育方針，按照《幼兒園工作規(guī)程》、《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南、甘肅省幼兒園教育意見（試行）》等幼兒教育督導和管理制度，實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施德、智、體、美諸方面的教育。促進幼兒身體正常發(fā)育和技能的協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)良好的生活習慣、衛(wèi)生習慣和能參加體育活動興趣的習慣。發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。

9、受瑪曲縣教育局局委托，承擔義務教育小學階段教育教學和雙語幼兒園培育工作。

（二）機構設置

瑪曲縣齊哈瑪鎮(zhèn)寄宿制學校是財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于瑪曲縣教育和科學技術局，現(xiàn)有獨立編制機構1個。

2022年度我單位核定編制38人，年末在職人員36人，退休人員2人，學生797人。

二、2022年度單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2022年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計1249.68萬元，支出總計1193.80萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加258.33萬元，增加26.06%，支出增加202.4萬元，增加20.42%。收入增加的主要原因是因為2022年教職工人數(shù)增加，學生人數(shù)增加，導致經(jīng)費撥入增加，支出增加的原因是教職工人數(shù)增加，學生增加，導致支出增加。

本單位2022年度收入合計1249.68萬元，其中：財政撥款收入1249.68萬元，占經(jīng)費的100%。

本單位2022年度支出合計1193.80萬元，其中：基本支出1193.80萬元，占100% 。

本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.38萬元，較上年增加55.8萬元，主要原因是2022因為疫情影響，學生生活補助及營養(yǎng)餐未全部支完。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入1249.68萬元，較上年決算數(shù)增加258.33萬元，增加81.57%。主要原因是2022年教職工及學生人數(shù)增加。較年初預算數(shù)未有任何變動。

本單位2022年度財政撥款支出1193.80萬元，較上年決算數(shù)增加202.4萬元，增加20.42%。主要原因是2022年下教職工及學生人數(shù)增加。較年初預算數(shù)未有任何變動。

本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出1042.93萬元，占87.36%；社會保障與就業(yè)支出67.25萬元，占0.56%，；住房保障支出39.63萬元，占0.33%；衛(wèi)生健康支出42，占0.35%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出1193.8萬元。其中：人員經(jīng)費929.44萬元，較上年增加222.8萬元，主要原因是2022年教職工及學生人數(shù)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、助學金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費264.35萬元，較上年減少20.4萬元，主要原因是2022維修費減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維修費、勞務費等。

1. 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。

本單位2022年度政府性基金預算財政撥款0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。主要原因是未有此項撥款。

1. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明。

   本單位2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。主要原因是未有此項撥款。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2022年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0元，較年初預算數(shù)增加0元，主要原因是我單位未有公車支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是未有此項支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本單位因公出國（境）費用0元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是未有此項支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本單位無相關“三公”經(jīng)費實物量情況。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

2022年本單位機關運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（三）政府采購支出情況說明。2022年本單位政府采購支出總額71.5萬元，其中：政府采購貨物支出71.5萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。主要用于采購貨物，授予中小企業(yè)合同金額71.5萬元，占政府采購支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 63.88萬元，占授予中 小企業(yè)合同金額的 100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工 程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。

（四）預算績效管理情況說明

我單位無預算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。