瑪曲縣供銷社2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣供銷社隸屬縣政府管理，正科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位。根據(jù)以上職責(zé)調(diào)整，供銷社的主要職責(zé)是： 1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)牧村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。2、研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，知道全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。3、承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)畜產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。4、協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)社成員的業(yè)務(wù)活動。5、調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟運行中的重大問題，提出扶持性的建議，向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益。6、指導(dǎo)供銷合作社和基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。7、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社和消費合作社，加強農(nóng)牧村綜合服務(wù)社建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與農(nóng)牧互補“一特四化”產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。8、管理營運本社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保障增值，對社屬企業(yè)事業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。9、組織開展對社員和職工教育與培訓(xùn)，為上級社提供信息服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣供銷社設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

財務(wù)科

職責(zé)：編制財務(wù)計劃，負(fù)責(zé)分解落實，按規(guī)定執(zhí)行情況提出改進(jìn)意見，按規(guī)定上報統(tǒng)計和財務(wù)報表，要求進(jìn)行財務(wù)、統(tǒng)計分析，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，負(fù)責(zé)起草財務(wù)統(tǒng)計方面的匯報材料，年度工作總結(jié)，收集、整理、保管財務(wù)統(tǒng)計業(yè)務(wù)資料，參與業(yè)務(wù)經(jīng)營承包合同的審查，檢查經(jīng)營和合同的執(zhí)行情況，按國家審計制度，監(jiān)督和指導(dǎo)社屬企業(yè)搞好內(nèi)部審計工作，協(xié)調(diào)社會審計部門對企業(yè)經(jīng)營管理情況的審計，負(fù)責(zé)起草審計方面的匯報材料，公布審計結(jié)果。

辦公室

職責(zé)：協(xié)調(diào)社領(lǐng)導(dǎo)組織社機關(guān)政務(wù)工作，組織執(zhí)行各項工作制度，負(fù)責(zé)社機關(guān)文秘，檔案及日常事務(wù)工作，組織起草機關(guān)工作安排，年度工作總結(jié)，工作會議的通知，會場安排，記錄等會務(wù)工作和會議，為會議提供所需文件材料。負(fù)責(zé)人事、勞動、工資、合同簽訂方面的工作。

業(yè)務(wù)股

職責(zé)：負(fù)責(zé)規(guī)范化管理工作，總結(jié)推廣企業(yè)管理先進(jìn)經(jīng)驗，結(jié)合實際，推廣運用現(xiàn)代化企業(yè)管理方法，編制商品流轉(zhuǎn)計劃，落實各單位承包方案，檢查執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查物價政策和貫徹執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決物價方面的問題，負(fù)責(zé)擬定系統(tǒng)內(nèi)部改革的方案，指導(dǎo)系統(tǒng)企業(yè)改革工作，負(fù)責(zé)有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營方面的匯報材料，年度工作總結(jié)、收集、整理、保管業(yè)務(wù)、負(fù)責(zé)社辦生產(chǎn)，加工業(yè)，飲食服務(wù)業(yè)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品，再生能源等社團注冊登記前的審核和規(guī)范化管理工作，負(fù)責(zé)基層社業(yè)務(wù)和統(tǒng)計報表，負(fù)責(zé)基層建設(shè)計劃，新建改建等建設(shè)業(yè)務(wù)，依法維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計146.29萬元，支出總計163.35萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少63.98萬元，減少30.43%，支出減少32.1萬元，減少16.42%。主要原因是財政撥款收入減少 。

本部門2018年度收入合計146.29萬元，其中：財政撥款收入146.29萬元，占16.42%。

本部門2018年度支出合計163.35萬元，其中：基本支出163.35萬元，占16.42%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.55萬元，較上年減少17.06萬元，主要原因是支出增加 。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入146.29萬元，較上年決算數(shù)減少63.98萬元，減少30.43%。主要原因是財政撥款收入減少。

本部門2018年度財政撥款支出163.35萬元，較上年決算數(shù)減少32.1萬元，減少16.42%。主要原因是財政撥款收入減少 。較年初預(yù)算數(shù)增加12.87萬元，增長8.55%。主要原因支出增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出52.83萬元，占32.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.61萬元，主要原因是財政撥款收入增加；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出110.52萬元，占67.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，主要原因是基本工資增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出163.35萬元。其中：人員經(jīng)費149.46萬元， 較上年增加24.59萬元，主要原因是增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費13.89萬元，較上年減少56.68萬元，主要原因是按要求壓減一般公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出13.89萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年減少56.68萬元，增長下降80.32%，主要原因是壓減一般公用經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。208年本部門政府采購支出總額0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理項目。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。

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