瑪曲縣檔案局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣檔案局負責(zé)對全縣檔案實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。主要負責(zé)對全縣檔案的接收、征集、整理、保管縣委、縣政府各部門的檔案、資料。推進檔案科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)，并承擔(dān)檔案的編纂、提供利用等工作。并負責(zé)對全縣各立檔單位打檔案管理工作進行督導(dǎo)和指導(dǎo)，制定本單位檔案工作規(guī)劃、組織培訓(xùn)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位屬于事業(yè)單位，編制數(shù)共10個，2018年年末在職人數(shù)10人。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度收入總計248.23萬元，支出總計200.04萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加50.30萬元，增長25.41%，支出增加1.35萬元，增長0.68%。主要原因是2018年撥入檔案館改擴建項目資金。

本單位2018年度收入合計248.23萬元，其中：財政撥款收入248.23萬元，占100%。

本單位2018年度支出合計200.04萬元，其中：基本支出200.04萬元，占100%。

本單位2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.23萬元，較上年增加48.19萬元，主要原因是2018年撥入檔案館改擴建項目資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財政撥款收入248.23萬元，較上年決算數(shù)增加50.30萬元，增長25.41%。

本單位2018年度財政撥款支出200.04萬元，較上年決算數(shù)增加1.35萬元，增長0.68%。主要原因是2018年撥入檔案館改擴建項目資金。

總收入248.23萬元。其中2012601款項為115.12萬元，占總收入的46.38﹪，2012604款項為7萬元，占總收入的14.23﹪， 2080507款項為35.34萬元，占總收入的16.43﹪,2080502款項為40.78萬元，占總收入的23﹪。

總支出200.04萬元。其中2012601款項為116.93萬元，占總收入的58.45﹪，2012604款項為7萬元，占總收入的7.01﹪， 2080507款項為35.34萬元，占總收入的17.66﹪,2080502款項為40.78萬元，占總收入的20.38﹪。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共財政撥款基本支出248.23萬元。其中：人員經(jīng)費169.88萬元， 與上年比較減少了12.24萬元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0.72萬元，經(jīng)費支出未超出年初預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費0.72萬元，主要用于車輛維修費、燃料費、保險費、過路過橋費。費用支出未超出年初預(yù)算數(shù).

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018 年度本單位公務(wù)車保有量為1輛，車均維護費0.72萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出30.16萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2018年本單位政府采購支出總額7.86萬元，政府采購貨物支出7.86萬元，主要用于采購辦公室設(shè)備購置。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

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