瑪曲縣水務(wù)水電局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣水務(wù)水電局是以全縣水利發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制與執(zhí)行。負(fù)責(zé)全縣牧村飲水、供水工程規(guī)劃編制，技術(shù)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督，全縣堤防及水利設(shè)施的安全運(yùn)行與維護(hù)。協(xié)助做好水資源管理、水政執(zhí)法，水土保持等工作，參與調(diào)處水事糾紛。防汛抗旱工作，完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)、主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

對(duì)局屬事業(yè)單位，水利工程管理單位實(shí)行報(bào)賬制，資產(chǎn)管理部門設(shè)置獨(dú)立股室，財(cái)務(wù)人員一人一崗制，我局機(jī)構(gòu)人員在職6人，退休3人，參公人員實(shí)有在職人員5人。水利電力工作隊(duì)2017年年末在職人員23人，退休人員28人。變動(dòng)原因一人退休。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)1647.95萬元，支出總計(jì)1597.11萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加1113.86萬元，增長69.7%，支出增加1063.02萬元，增長66.5%。主要原因是2017年水利項(xiàng)目增加。

本部門2017年度收入合計(jì)1647.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入1647.95萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計(jì)1597.11萬元，其中：基本支出636.25萬元，占39.8%； 項(xiàng)目支出960.86萬元，占60.2%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.68萬元，較上年增加70.83萬元，主要原因是2017年水利項(xiàng)目增加，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目應(yīng)付款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入1647.95萬元，較上年決算數(shù)增加1113.86萬元，增長69.7%。主要原因是2017年水利項(xiàng)目增加，撥付相關(guān)水利發(fā)展資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1113.86萬元，增長69.7%。主要原因是水利項(xiàng)目增加年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出1597.11萬元，較上年決算數(shù)增加1062.02萬元，增長66.5%。主要原因是相關(guān)項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1062.02萬元，增長66.5%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出236.3萬元，占14.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.93萬元，主要原因是17年退休人員增加及在職人員增加；農(nóng)林水支出1360.81萬元，占85.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1054.1萬元，主要原因是2017年相關(guān)水利項(xiàng)目增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出636.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)574.17萬元， 較上年增加26.3萬元，主要原因是增加人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)103.08萬元，較上年增加42萬元，主要原因是水利項(xiàng)目增加，縣級(jí)防汛抗旱經(jīng)費(fèi)增加支出，墊付項(xiàng)目前期費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)6.52元、印刷費(fèi)3.92元、手續(xù)費(fèi)0.08元、水費(fèi)0.06元、電費(fèi)0.4元、郵電費(fèi)0.99元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.02萬元，均為公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是年底結(jié)賬未結(jié)清相關(guān)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元，主要用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.08萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)6.52元、印刷費(fèi)3.92元、手續(xù)費(fèi)0.08元、水費(fèi)0.06元、電費(fèi)0.4元、郵電費(fèi)0.99元、差旅費(fèi)9.29萬元、防汛維修費(fèi)52.12萬元。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目2017年度獲得財(cái)政批復(fù)預(yù)算資金881萬元. 甘財(cái)農(nóng)二［2017］42號(hào)文件下達(dá)2017年中央水利發(fā)展資金56萬元，甘財(cái)農(nóng)二［2017］56號(hào)文件下達(dá)2017年省級(jí)水利發(fā)展資金28萬元，用于2017年瑪曲縣山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目建設(shè)；甘財(cái)農(nóng)二［2017］42號(hào)文件下達(dá)2017年中央水利發(fā)展資金90萬元；甘財(cái)農(nóng)二［2016］103號(hào)文件下達(dá)2017年中央水利發(fā)展資金591萬元，甘財(cái)農(nóng)二［2017］21號(hào)文件下達(dá)2017年省級(jí)水利發(fā)展資金116萬元，用于瑪曲縣河曲馬場(chǎng)牧草節(jié)水灌溉工程項(xiàng)目建設(shè)，用于瑪曲縣河曲馬場(chǎng)水庫清淤及堤壩維修養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)。