瑪曲縣運(yùn)管局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲運(yùn)管分局全稱甘南藏族自治州道路運(yùn)輸管理局瑪曲分局，成立于2004年5月，是由甘南藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)成立。2004年，瑪曲運(yùn)管分局在機(jī)構(gòu)改革中由原瑪曲縣運(yùn)管所的基礎(chǔ)上組建成立，隸屬于州運(yùn)管局，經(jīng)費(fèi)由省財(cái)政廳撥付，機(jī)構(gòu)改革后的瑪曲運(yùn)管分局負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)管理，包括城鄉(xiāng)公交車管理、客運(yùn)班線管理、客運(yùn)出租車行業(yè)管理、普通貨物運(yùn)輸管理、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸管理、站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)管理、機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)管理等重要職能。2015年1月份正式將運(yùn)管分局人員工資經(jīng)費(fèi)下劃到瑪曲縣財(cái)政局,并將州屬的8個(gè)編制一并劃入瑪曲縣編制辦。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員編制8個(gè)。現(xiàn)有在職干部職工13人（州編7人，縣事業(yè)單位招考分配6人。其中：正科級(jí)1名，享受副縣級(jí)待遇1名，副科級(jí)1名，副主任科員1名，干部5名，工人8名，退休人員2名）。

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入財(cái)政撥款304.97萬元，實(shí)際支出315.29萬元；上年財(cái)政撥款收入353.75萬元、實(shí)際支出380.91萬元，與2017年決算數(shù)相比，本年度財(cái)政撥款收入比上年度減少48.78萬元，是因?yàn)槲覇挝唤?jīng)費(fèi)收入減少；本年度支出減少65.62萬元，減少17.23%，主要原因是經(jīng)費(fèi)收入減少，支出減少。

本部門2018年度支出總計(jì)315.29萬元，其中：基本支出199.49萬元，占63%；項(xiàng)目支出115.80萬元，占37%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入304.97萬元，較上年決算數(shù)減少48.78萬元，減少13.79%。是因?yàn)槲覇挝唤?jīng)費(fèi)收入減少。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出315.29萬元，較上年決算數(shù)減少65.62萬元，減少17.23%，主要原因是經(jīng)費(fèi)收入減少，支出減少。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：八、社會(huì)保障和就業(yè)支出為13.60萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，主要原因是工資及津貼補(bǔ)貼增加；交通運(yùn)輸支出支出289.69萬元、占96%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.12萬元，我單位今年有油價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出315.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出為161.01萬元，較上年減少21.37萬元；主要原因是經(jīng)費(fèi)收入減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員基本工資、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、績(jī)效工資、采暖補(bǔ)貼、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。公用經(jīng)費(fèi)支出38.48萬元，較上年增加28.15萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。項(xiàng)目支出115.8萬元，項(xiàng)目支出用途主要包括對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼，對(duì)出租車的補(bǔ)貼。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)增加4.54萬元，主要原因是由于檢查安全生產(chǎn)工作及上路稽查執(zhí)法次數(shù)增多，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.19萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元、公務(wù)接待費(fèi)為0.19萬元，本單位本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2018年度本部門無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，主要用于檢查安全生產(chǎn)工作及上路稽查執(zhí)法所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)增加4.78萬元，主要原因是檢查安全生產(chǎn)工作及上路稽查執(zhí)法次數(shù)增多。

公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)規(guī)定，較上年支出數(shù)減少0.23萬元，主要原因是檢查指導(dǎo)工作次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

20178年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，30人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待5批次，30人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年度本部門人均接待費(fèi)62.2元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.61萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛， 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額9.51萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.51萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。我單位無績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

2018年度運(yùn)管局部門決算公開附表.zip